2022
AURREKONTU
OROKORRAK
PRESUPUESTOS
GENERALES
ALEA / TOMO
7
Foru Sektore Publikoko Bestelako Erakundeak
Otros Entes del Sector Público Foral
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
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1. ARABAKO KALKULU GUNEA, SA
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1. CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A.
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1.1 Memoria
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1.1 Memoria
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Txostena

Memoria
1. Sarrera

Bost hamarkadatik gorako ibilbidearekin, ARABAKO KALKULUGUNEA SA foru sozietate publikoak (aurrerantzean AKGSA) pertsonak, ezaguerak eta erakunde-bezeroak irabazi ditu pixkanaka, eta balio handiko laguntzaile gisa aitortzen ditu horiek guztiak.
1. Presentación

Con un recorrido de más de cinco décadas la Sociedad Pública Foral CENTRO DE CALCULO DE ALAVA, S.A., en adelante CCASA, se ha ido enriqueciendo en personas, conocimientos y entidades a las que presta el servicio y les reconoce como colaboradores de gran valor.
AKGSAk balio handiko soluzio teknologikoak ematen ditu, bai eta Arabako Foru Aldundiaren informazioaren eta komunikazioaren teknologien alorrean informazio sistemen ikuspegi estrategikoa lortzera bideratutako zerbitzuak ere.
CCASA, proporciona soluciones tecnológicas de alto valor y presta servicios orientados a la consecución de la visión estratégica de los Sistemas de Información de la DFA en el entorno de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Soluzioak diseinatu, ezarri, egokitu, eguneratu eta mantentzen ditu, indarreko araudiekin, kalitate eta segurtasun estandarrekin eta azken plataforma teknologikoekin bat etorriz, erakundearen prozesu operatiboen eta laguntza prozesuen garapena hobetzea ahalbidetzen duten kudeaketa ereduen bitartez, barneko erabiltzaileen jarduera eta Arabako Foru Aldundiarena, herritarrekin duen harremanean, asetzen eta hobetzen lagunduz horrela.
Diseña, implanta, adecua, actualiza y mantiene soluciones acorde con las normativas vigentes, los estándares de calidad y seguridad y las últimas plataformas tecnológicas a través de modelos de gestión que permitan mejorar el desarrollo de los procesos operativos y de apoyo de la institución, colaborando así con la satisfacción y mejora del desempeño de usuarios internos y de la DFA en su relación con la ciudadanía.
Eginkizuna

IKT soluzioak ematea AFAri eta erakunde autonomoei, haien bitartez proiektuen plana diseinatu eta garatzeko, eta, horrela, Arabako gizarteari zerbitzu hobea ematea bultzatzeko.
Misión

Aportar soluciones TIC para la DFA y organismos autónomos que impulsen un mejor servicio a la sociedad alavesa mediante el diseño y desarrollo del Plan de Proyectos.
Ikuspena

Teknologiaren abangoardian eduki nahi ditu AFA eta erakunde autonomoak AKGSAk, administrazio elektronikoaren eta eraldaketa digitalaren bitartez, herritarrentzako zerbitzuan etengabeko hobekuntza lortzeko.
Visión

CCASA aspira a mantener a la DFA y organismos autónomos a la vanguardia de la tecnología, a través de la administración electrónica y la transformación digital, consiguiendo una mejora constante en el servicio a la ciudadanía.
Balioak

Balio hauek bultzatzen ditu AKGSAk:
Valores

Desde CCASA se impulsan los valores de:
❏Ezaguera, abangoardia eta etengabeko hobekuntza.
❏Conocimiento, vanguardia y mejora continua.
❏Taldeko lana, AKGSAko langileen zein AFAkoen artean
❏Trabajo en equipo, tanto propio como entre el personal de CCASA y la DFA.
❏Konpromisoa: proiektuen plana.
❏Compromiso: Plan de Proyectos.
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2. Antolaketa egitura

AKGSAren antolamendu egituraren helburua da zuzendaritzak gidatutako arloek eginkizuna betetzea eta AFAren eta erakunde publikoen nahiak asetzea; balio pertsonalak, profesionalak eta taldekoak sustatzea, eta taldea eta erakundea abangoardia teknologikoan egotea.

2. Estructura Organizativa

La estructura organizativa del CCASA se ha definido para que sus diferentes áreas lideradas por la dirección alcancen la misión y cumplan las expectativas de DFA y entidades públicas, fomenten los valores personales, profesionales y de equipo y mantengan a la organización en la vanguardia tecnológica.
Egungo antolamendu egiturak plan estrategiko malgu eta dinamiko batekin lerrokatutako zerbitzuen dokumentu zorro zabal bat kudeatzea ahalbidetzen du, bai eta aldaketaren kudeaketa egokiaren bitartez negozioaren beharrizan aldakorrei aurre egitea ere.
La actual estructura organizativa permite gestionar un portfolio extenso de servicios alienados con un plan estratégico flexible y dinámico que asuma las necesidades cambiantes del negocio mediante una óptima gestión del cambio.
ZUZENDARITZA: ATALAK
DIRECCIÓN: ÁREAS
❏Informazio sistemak
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❏Azpiegiturak
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❏Erabiltzaileentzako arreta eta ekipamenduak
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❏Antolaketa eta zerbitzuak
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❏Administrazioa eta giza baliabideak
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❏Erosketak
❏Sistemas de Información
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❏Infraestructuras
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❏Atención y Equipamiento de Usuarios
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❏Organización y Servicios
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❏Administración y RRHH
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❏Compras
UNITATE FOKALAK
DIRECCIÓN UNIDADES FOCALES
❏Ogasuna
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❏Nekazaritza
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❏Administrazio elektronikoa
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❏Eraldaketa digitala
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❏Sistema Plana
❏Hacienda
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❏Agricultura
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❏eAdministración
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❏Transformación Digital
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❏Plan de Sistemas
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3. Zerbitzuen katalogoa:

IT zerbitzuen dokumentu zorro hori zerbitzuen asmo handiko katalogo bat da, eta helburu du AFAren eta haren antzeko erakundeen negozio prozesuei etengabe balioa ematea eta haiek etengabe hobetzea.
3. Catálogo de Servicios:

Este portfolio extenso de servicios TI gestiona un ambicioso catálogo de servicios con los objetivos de aportar valor en los procesos de negocio de la DFA y sus organismos afines, entrega estable y mejoramiento continuo.
Zerbitzuen katalogo hau jartzen du AKGSAk Arabako Foru Aldundiaren eta haren sozietate publikoen eskura:
CCASA presta a la DFA y sus sociedades públicas el siguiente catálogo de servicios:
❏Informazio eta azpiegitura sistemak ezartzea.
❏Implantación de los Sistemas de información e Infraestructuras.
❏Erabiltzaileentzako arreta.
❏Atención a Personas Usuarias.
❏Informazio sistemak mantentzea.
❏Mantenimientos de Sistemas de Información.
3.1. Informazio eta azpiegitura sistemak ezartzea
3.1. Implantación de los Sistemas de Información e Infraestructuras
IS (informazio sistema) berriak edo azpiegitura teknologiko berriak aztertu, diseinatu, garatu eta ezartzen ditu AKGSAk, zeinek helburuak betetzen lagundu eta erakundearen prozesuen kudeaketa beharrizanak era egokian asetzea ahalbidetzen baitute, kudeaketari dagozkion jardueren garapenean eta herritarrenek administrazio publikoarekin duten harremanean.
Analiza, diseña, desarrolla e implanta nuevos S.I. (Sistemas de Información) o nuevas Infraestructuras tecnológicas que apoyan la ejecución y permiten de forma oportuna satisfacer necesidades de gestión de los procesos de la institución en el desarrollo de sus actividades propias de gestión y en aquellas de la ciudadanía en su relación con la Administración Pública.
Egokitasuna eta efizientzia ematen die erakundeak dauzkan ISei, eboluzionatu egiten ditu, eta ezarritako sistema informatikoen aprobetxamendua eguneratu eta optimizatzen du.
Proporciona oportunidad y eficiencia a los S.I. que integran la organización, los evoluciona, actualiza y optimiza el aprovechamiento de los sistemas informáticos ya implantados.
Dagoeneko existitzen diren merkataritza soluzioen, nahiz korporazioko kudeaketa unitateen beharrizanen arabera garatutako aplikazioen integrazioa kudeatzen du, eskuragarri dauden beste IS batzuekin edo hirugarren atalekin integratzea erraztuz, eta, horrela, kalitatea eta funtzionalitatea bermatuz.
Gestiona la integración tanto de soluciones comerciales existentes como de aplicaciones desarrolladas a medida de las necesidades de las unidades gestoras de la corporación, facilitando la integración con otros SI disponibles o con terceras partes, asegurando su calidad y funcionalidad.
3.2. Erabiltzaileentzako arreta

Zerbitzu honek postuko ekipamendu teknologikoa eta haren konfigurazioa ematen dizkie erabiltzaileei, euren negozio arloko ISak eraginkor eta korporazioaren politika/arauen arabera egon daitezen. Postuari eraginkor eusten dio, erabiltzaileek ISak erabiltzerakoan izan ditzaketen kontsultak, gorabeherak eta beharrizan eskaera berriak argitzen ditu. Halaber, postu informatikoari lotutako gaien mantentze prebentibo eta zuzentzailean lan egiten du.

3.2. Atención a Personas Usuarias

Este servicio proporciona a las personas usuarias el equipamiento tecnológico de puesto y la configuración del mismo para que los S.I. de su área de negocio estén operativos y acordes con las políticas/normas de la corporación. Mantiene el puesto operativo, resuelve consultas, incidencias y peticiones de nuevas necesidades que las personas usuarias pudieran tener en el uso de los S.I. Trabaja así mismo en el mantenimiento preventivo y correctivo de los asuntos relacionados con puesto informático.
Antzeko zerbitzu bat ere bada, toki erakundeen erabiltzaileentzako, haien kontsultei, arazoei eta toki erakundeko postu informatikoen inguruko behar berriei buruzko eskaerei erantzuteko.

Existe un servicio similar que atiende a las personas usuarias de las entidades locales, resolviendo consultas, incidencias y peticiones de nuevas necesidades del puesto informático en la entidad local.
Azkenik, AKGSAk AFAren Egoitza Elektronikoaren erabileraren inguruko arreta zerbitzua ematen die herritarrei, bai eta administrazio elektronikoaren bidez herritarren eskura jartzen doazen izapideen ingurukoa ere.
Por último, CCASA proporciona también un servicio de atención a la ciudadanía sobre el uso de la Sede Electrónica de la DFA y todos los trámites de administración electrónica que se van haciendo accesibles a la ciudadanía.
3.3. Informazio sistemak mantentzea

3.3. Mantenimientos de los Sistemas de Información
Erabiltzean hautemandako anomaliengatik ISak egokitzen lan egiten du AKGSAk, aplikazioen eraginkortasunari eutsiz. Zerbitzuaren irismena AKGSAk kudeatutako aplikazioetara eta zerbitzuan sartutako ISetara zabaltzen da.
Trabaja en la adaptación de los S.I. por anomalías detectadas durante su uso, manteniendo la operatividad de las aplicaciones El alcance de este servicio se extiende a las aplicaciones gestionadas por el CCASA. y a los S.I. incluidos en el servicio.
3.4. Azpiegituraren kudeaketa

Azpiegitura teknologikoa, zentralizatua nahiz postukoa, ezarri eta kudeatzen du, fidagarria, osoa eta oso erabilgarria izan dadin, haren gainean diharduten ISak adostutako ordu tarteetan eraginkor daudela ziurtatuz. Halaber, korporazioaren soluzio teknologikoen euskarri diren ISak edo hirugarren parteen azpiegiturak hartzen ditu.
3.4. Gestión de la Infraestructura

Implementa y gestiona la infraestructura tecnológica, tanto centralizada como de puesto, para que sea confiable, integra y altamente disponible, asegurando que los S.I. que funcionan sobre ella estén operativos en los rangos horarios acordados. Así mismo alberga S.I. o infraestructuras de terceras partes que soportan soluciones tecnológicas de la corporación.
AFAren eta haren erakundeen azpiegitura tamaina handikoa da eta azpiegituraren kudeaketa egokia erakundearen funtsezko oinarrietako bat.

La envergadura de la infraestructura de la DFA y sus entes afines es importante y la adecuada gestión de la infraestructura es un pilar maestro de la organización.
3.5. Aholkularitza

Erabilgarritasuna eta eragina definitzea, korporazioarentzat eskuragarri dagoen soluzio multzoaren barruan soluzio komertzialei eta azpiegitura teknologikoei buruzko azterlanak egiteko.
3.5. Consultoría

Elaborar estudios sobre soluciones comerciales e infraestructuras tecnológicas para definir su utilidad e impacto, dentro del conjunto de soluciones disponibles para la corporación.

Hauek dira egindako azterlanen ardatzak: berrikuntza eta estrategia teknologikoa, ISetarako eta azpiegitura teknologikoetarako soluzio komertzialak, informazioaren segurtasuna eta informazio sistemetarako planak.
Los estudios realizados se centran en innovación y estrategia tecnológica, soluciones comerciales de S.I. e Infraestructuras Tecnológicas, Seguridad de la información y Planes de sistemas de información.
4. 2021eko proiektu plana

Ekitaldi honetarako asmo handiko urteko proiektu plan bat egin da.Epe laburreko kudeaketa tresna gisa, planak Arabako Foru Aldundiaren eta haren erakunde kideen beharrizanak adostu eta bideragarri egitea ahalbidetu du, profesionalen eta baliabideen plangintza eta optimizazio ondo hausnartu batekin, alde ekonomikoa eta planaren hasieratik zuzkidura duen kudeaketa ekonomiko batek eskaintzen dituen abantailak ahaztu gabe.Jarduteko eredu hori Arabako Foru Aldundiaren eta haren erakunde kideen, eta AKGSAren arteko lankidetzatik eta aurretiko jarrerarik onenetik sortu da.
4. Plan de Proyectos 2021

Para este ejercicio se ha elaborado un ambicioso Plan de Proyectos Anual. Como instrumento de gestión a corto plazo el plan ha permitido consensuar las necesidades de la DFA y sus entes afines y darles viabilidad con una meditada planificación y optimización de profesionales y recursos, sin olvidar el aspecto económico y las ventajas que ofrece una gestión económica con dotación desde el inicio del plan. Este modelo de actuación ha surgido de la colaboración y de la mejor predisposición entre la DFA sus Entes Asociados y el CCASA.
Plana egiteko, beharrizanak, baliabide ekonomikoak, lehentasun eta konplexutasuneko alderdiak hartu dira kontuan. Ez da ahaztu behar Arabako Foru Aldundiaren kudeaketa korporatiboak derrigorrez bete behar duela legea eta egokitu behar duela.
El plan se ha elaborado teniendo en cuenta necesidades, disponibilidades económicas, aspectos de prioridad y complejidad, sin olvidar la obligatoriedad de cumplimiento legal de la gestión corporativa de la DFA y su necesaria adecuación.
Soluzio berriak garatu eta ezarri ez ezik, AKGSAk balio erantsi handiko zerbitzu teknologikoak eta aholkularitzakoak ematen ditu etengabe, sare eta postuko azpiegitura osoa, weba, egoitza elektronikoa eta aplikazio informatiko ugariak eraginkor eta eguneratuta izaten dituztenak.Eguneroko kudeaketari eusten dioten zerbitzu horiek oso garrantzitsuak dira, eta aurrerago deskribatu dira xehetasunez.Haietan AKGSAko profesional guztiek eta enpresa laguntzaile askok dihardute.
Además del desarrollo e implantación de nuevas soluciones CCASA presta servicios tecnológicos y de consultoría continuados de gran valor añadido que mantienen operativa y actualizada toda la Infraestructura de red y puesto, Web, Sede Electrónica y las numerosas aplicaciones informáticas. Estos servicios que sostienen la gestión diaria son de gran importancia y se han descrito detalladamente más adelante. En ellos está implicada la totalidad de los profesionales del CCASA y numerosas empresas colaboradoras.
2021eko urteko proiektu plana AFAko Foru Gobernu Kontseiluaren otsailaren 16ko 60/2021 Erabakiaren bidez onetsi zen. 5. 2022ko proiektu plana.
Plan de proyectos anual de 2021 fue aprobado mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la DFA, 60/2021, de 16 de febrero. 5.    Plan de Proyectos 2022.
5.  2022ko proiektu plana
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Gobernu Kontseiluaren 16/2017 Erabakiak, informazioaren eta komunikazioaren teknologien arloko beharrizanak kudeatzeko sistema hobetzeko neurriak hartzen dituenak, Arabako Foru Aldundiaren eta haren erakunde autonomoen urteko plan informatikoa onartzeko jarraitu beharreko prozedura ezartzen du.
5.  Plan de Proyectos 2022
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El acuerdo 16/2017 del Consejo de Gobierno, que adopta medidas de mejora del sistema de gestión de necesidades en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, establece el procedimiento a seguir para aprobar el Plan Anual Informático de la Diputación Foral de Álava y sus Organismos Autónomos.
Erabaki horretan oinarrituta, kontseiluak berak AFAren eta haren erakunde autonomoen urteko informatika plana onetsi du, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazio Sailaren diputatuak proposatuta eta AKGSAk lagunduta.
En base a este acuerdo el propio consejo aprueba el plan anual informático de la DFA y sus Organismos Autónomos, a propuesta de la Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral de la Diputación de Álava, colaborada por el CCASA. 
5.1. Proiektu garrantzitsuak
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Jarraian, urte anitzeko ibilbidea duten proiektuak aipatzen dira, aurreko ekitaldietan hasi zirenak eta 2021ean beren lanekin jarraitzen dutenak, 2022ko proiektu planean planifikatutakoaren eta aurrekontuan jasotakoaren arabera.
5.1. Proyectos Relevantes
 
A continuación, se citan los proyectos con recorrido plurianual, que se iniciaron en ejercicios anteriores y que en 2021 continúan con sus trabajos según lo planificado y presupuestado en el plan de proyectos de 2022. 
❏Ekonomia eta finantzak kontrolatzeko sistema berria (2019-2022).
Nabarmentzekoa da SAP sistemaren ezarpena AFAren Kontrol Ekonomiko eta Finantzarioko Sistemarako. Iraupena  3 urtetik gorakoa izatea aurreikusten da, eta ekonomia eta finantza interakzioren bat duten aplikazio guztiei ere eragingo die, eta sistema berrira egokitu beharko dira.
❏Nuevo Sistema de Control Económico Financiero (2019-2022).
A destacar la implantación de SAP para el Sistema de Control Económico-Financiero de la DFA cuya duración prevista es de más de 3 años y afectará también a todas las aplicaciones que tengan alguna interacción económico-financiera y que habrá que adaptar al nuevo sistema
❏Berehalako informazio hornidura (2019), TicketBai (2020), Silicie (2019).
Atal honetan BEZaren berehalako informazio horniduraren jarraitutasuna azpimarratu behar da, orain arteko erritmo berean jarraitzen baitu.Garrantzi berezia izango dute informazioa trukatzeko betebeharrek, horietako batzuk nazioarte mailan (Europako pasabide digital bakarra).TicketBairi dagokionez, lan plangintzarekin jarraituko da, 2023ra iristen baita. 
❏Suministro Inmediato de información (2019), TicketBai (2020), Silicie (2019).
En este punto hay que destacar la continuidad del Suministro Inmediato de Información de IVA, que continúa al mismo ritmo que hasta ahora. Especial incidencia tendrán las obligaciones de intercambio de información, algunas de ellas a nivel internacional (pasarela digital única europea). Respecto a TicketBai, se continua con el plan de trabajo, dado que este llega hasta 2023.
❏ALHko datu espazialen azpiegitura.GIS sistema Arabako datu geografikoetarako.
Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritzak, Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak eta Ogasun Zuzendaritzak sistema geografiko bakarra izan beharra ikusi dute, bisore baten bitartez lurralde honetako informazio kartografiko guztia bildu, egungo lan ildoak batu, baliabideen kudeaketako efizientzia eta datuaren kalitatea hobetuz, eduki grafikoak gailu mugikorrekin hedatzea ahalbidetu eta, gainera, legezko eskakizunen eta IDE-ei buruzko INSPIRE europar araudiaren baldintzen araberakoa dena.2022an amaituko dela aurreikusten da.
❏Infraestructura de datos espaciales del THA. Sistema GIS para los datos geográficos de Araba.
La dirección de Medio Ambiente junto con la Dirección de Servicios Generales y la Dirección de Hacienda de la DFA determinan la necesidad de disponer de un único sistema geográfico que agrupe a través de un visor toda la información cartográfica de este Territorio, fusione las diferentes líneas de trabajo actuales mejorando la eficiencia en la gestión de recursos y calidad del dato, permita la difusión de contenidos gráficos con dispositivos móviles y sea además acorde con los requerimientos legales y requisitos de la normativa europea INSPIRE referente a las IDE’s. Esta previsto que termine en 2022.
❏Hauteskundeak: 2022an 2023ko tokiko hauteskundeei euskarria emateko aplikazioak egitean datza.Horretarako, honako aplikazio hauek egitea proposatzen da:
❏Elecciones: Se trata de construir durante 2022 las aplicaciones que permitan dar soporte a las elecciones locales de 2023. Para ello se propone construir las siguientes aplicaciones:
❏Hautagai zerrenden erregistro aplikazioa.
Hauteskunde batzordeei laguntzeko web aplikazio bat da, hautagai zerrendak erregistratzeko aukera ematen duena.
❏Aplicación registro candidaturas. Se trata de una aplicación web de apoyo a las Juntas Electorales que permite realizar un registro de las candidaturas.
❏Tablet aplikazioa, informazioa biltzeko eta bidaltzeko. Azken hauteskundeetan, Java aplikazio natiboa da Androiderako. Informazioa estaldurarik gabeko eremuetan ere biltegiratzeko aukera ematen du, eta estaldura lortzen denean, ondoren bidaltzeko aukera ematen du.
❏Aplicación tablets para la recogida y envío de información. En las últimas elecciones se trata de una aplicación nativa Java para Android. Permite el almacenamiento de información incluso en zonas sin cobertura, posibilitando el envío posterior cuando se consiga dicha cobertura.
❏Eskuz biltzeko aplikazioa. Tabletetan jasotako informazio bera sartzeko aukera ematen duen web aplikazioa. Aukera bat da, baldin eta bidalketa ezin bada tablet bidez egin eta ordezkariak telefono bidez jakinarazi behar badizkio datuak informazioa biltzeko zentroko telegrabatzaile taldeari.
 
❏Aplicación recogida manual. Aplicación web que permite introducir la misma información que la recogida por las tablets. Existe como alternativa en el caso de que no se pueda realizar el envío por Tablet y que el representante tenga que comunicar los datos vía telefónica al equipo de telegrabadores en el Centro de Recogida de Información.
❏Mahaien jarraipena egiteko aplikazioa. Erabiltzaile anitzeko web aplikazioa, ahalbidetzen duena hauteskunde mahaien egoeraren jarraipena denbora errealean egitea eta haietan izandako gorabeherak erregistratzea eta zuzentzea.
❏Aplicación de seguimiento de mesas. Aplicación web multiusuario que permite un seguimiento en tiempo real de la situación de las mesas electorales además de registrar y corregir incidencias en las mismas.
❏Harrera eta totalizazio sistema. Tablet bidez bidalitako datuak edo datuak biltzeko aplikazioaren bidez  eskuz sartutako datuak  biltzen dituen zerbitzari aplikazioa.Datu horiekin jarlekuen esleipenaren kalkulua egiten da, eta informazio hori zabalkunde zerbitzarietara pasatzen da.
❏Sistema de recepción y totalización. Aplicación de servidor que recoge los datos enviados por las tablets o introducidos de forma manual a través de la aplicación de recogida. Con estos datos se realiza un cálculo de asignación de escaños, que es la información que pasará a los servidores de difusión.
❏Zabalkundea. Boto kontaketari buruz eskuragarri dagoen azken informazioarekin eguneratzen diren web orri informatiboak.
❏Difusión. Páginas web informativas que se van actualizando con la última información disponible del escrutinio.
❏Hauteskunde osteko emaitzen aplikazioa. Aplikazioak emaitzak kontsultatzeko aukera ematen du, internetera konektatu beharrik gabe. Windows, Linux eta MacOS sistemetarako aplikazioak daude. Aplikazioak tokiko web zerbitzari bat abiarazten du, eta hauteskundeetako emaitzak erakusten ditu.
❏Aplicación resultados post electorales. La aplicación permite realizar la consulta de resultados sin necesidad de conexión a internet. Hay instaladores para Windows, Linux y MacOS. La aplicación lanza un servidor web local que muestra los resultados electorales.
5.2. Araba Digitala
 
Lehentasunezko proiektuen artean Araba Digitala proiektua nabarmendu behar da, tamainagatik eta gauzatzeko epeagatik (6 urte).Proiektuak elementu komunak dituzten lau bloke ditu:
5.2. Álava Digital
 
Entre los proyectos prioritarios cabe destacar, por tu tamaño y plazo de ejecución (6 años) el proyecto Álava Digital. Se trata de un proyecto que consta de cuatro bloques con elementos en común:
❏Zerga sistema berria
Ogasuneko zergak kudeatzeko sistema berritu nahi da, SAPen oinarritutako irtenbide batekin.Gainerako aplikazioak berrituko dira eta teknologia modernoago bihurtuko dira.Teknologia berriak baliatzea da gakoa, herritarrei zerbitzu digital gehiago eta hobeak emateko.
❏Nuevo sistema tributario
Se trata de renovar el sistema de gestión de tributos de Hacienda con una solución basada en SAP. Además, se renovarán el resto de las aplicaciones convirtiéndolas a tecnologías más modernas. La clave está en aprovechar las nuevas tecnologías para prestar más y mejores servicios digitales a la ciudadanía. 
❏Lurralde oreka
Arabako udalei ematen zaizkien egungo zerbitzuak hobetzea da helburua.Arabako Foru Aldundiak udalei ematen dizkien informazio sistemen beharrezko bilakaera da.Horrekin batera, beharrezko aholkularitza eta prestakuntza emango zaie udalei digitalizazioa zabaltzeko.
❏Equilibrio Territorial
Se trata de mejoras los servicios actuales que se prestan a los ayuntamientos alaveses. Es una evolución necesaria de los sistemas de información que la Diputación Foral de Álava provee a los Ayuntamientos. Todo ello acompañado del asesoramiento y formación necesarios para la extensión de la digitalización a los Ayuntamientos.
❏eAdministrazioa eta oinarri komunak
eAdministrazioa behar bezala ezartzeko eta hedatzeko falta diren atalak garatzen (eta berritzen) jarraitu behar da.Bloke honetako proiekturik garrantzitsuena egoitza berria da, Aldundiak Arabako herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzu guztiak egituratzen dituen ardatza den aldetik.
❏eAdministración y bases comunes
Se trata de seguir desarrollando (y renovando) las piezas pendientes para la correcta implantación y extensión de la eAdministración. El proyecto más importante de este bloque es la nueva Sede como eje vertebrador de todos los servicios que la Diputación presta a los ciudadanos alaveses.
❏Gizarte zerbitzuak
Gizarte zerbitzuak kudeatzeko aplikazioa teknologia berrietara egokitzean datza.Sistema berri horrek gaur egungo sistemak eskaintzen duen guztia bete behar du:Laguntzen jarraipena, profesionalen jardueren jarraipena, ordainketak gauzatzea eta bitarteko guztien kudeaketa.Baina, gainera, azken urteetan aurrerapen teknologikoek izan dituzten hobekuntzak baliatu behar ditu sistema erabilgarriagoak egiteko eta asistentzia sistemen erabiltzaileen eskaerak modu eraginkorragoan kudeatzea ahalbidetzeko. 
❏Servicios Sociales
Se trata de evolucionar la aplicación de gestión de Servicios Sociales a nuevas tecnologías. Este nuevo sistema ha de cumplir con todo lo que el actual ofrece: Seguimiento de ayudas, seguimiento de actuaciones de los profesionales, ejecución de pagos y la gestión de todos los medios. Pero, además, aprovechar las mejoras que los avances tecnológicos que ha habido los últimos años para hacer unos sistemas más usables y que permitan una gestión más eficiente de las demandas de los usuarios de los sistemas asistenciales.
Lau multzo horiek inplikazio teknologiko handiak dituzte, eta, beraz, eskuragarri dagoen azpiegitura teknologikoa eguneratu behar da.Arabako Foru Aldundiaren proiektu planean sartu dira 2021ean, eta 2025era arte jarraituko dute.
Estos cuatro bloques tienen grandes implicaciones tecnológicas, de manera que requieren la actualización de la infraestructura tecnológica disponible. Se han incorporado al Plan de Proyectos de la DFA en 2021 y continuarán hasta 2025.
5.3. Urtez urte zerbitzua ematen duten proiektu jarraituak
 
Atal honetan, urteko kanpainei eta zerbitzu jarraituei dagozkien proiektuak aipatzen dira. Proiektu planaren parte ere badira:
5.3. Proyectos que prestan servicio de manera continuada y año a año
 
En este apartado se citan los proyectos correspondientes a las campañas anuales y servicios que se prestan de manera continuada. También forman parte del plan de proyectos:
Ogasuna:
 
❏Errenta, ereduak eta sozietateak
AKGSAk aplikazio informatiko guztiak garatu ditu Arabako Foru Aldundiarentzat kanpaina hauetan laguntzeko: pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ), sozietateen gaineko zerga eta informazio fiskala aurkezteko urteko, hileko eta hiruhilekoko ereduak.

Hacienda:
 
❏Renta, Modelos y sociedades
CCASA desarrolla para la DFA todas las aplicaciones informáticas de apoyo a la campaña del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), del impuesto de Sociedades y de los Modelos anuales, mensuales y trimestrales de presentación de información fiscal.
Urteko proiektu zabal eta garrantzitsu honen helburua programa horien eboluzioa, egokitzapena eta hobekuntza, eta behar diren laguntzak dira, Arabako Foru Aldundiak bere prozesu operatiboa hobetu ahal izateko, barruko nahiz kanpoko erabiltzaileen gogobetetzea lortzen lagunduz.
Es objeto de este extenso e importante proyecto anual la evolución, adaptación y mejora de estos programas, así como las asistencias necesarias que permitan a la DFA mejorar su proceso operativo colaborando así con la satisfacción tanto de usuarios internos como externos.
❏Ikuskaritzarako laguntza informatikoa
AKGSAk, azken urteotan, Ogasun Zuzendaritzako Zergak Ikuskatzeko Zerbitzuko BAUri laguntza eta aholkularitzako laguntza teknikoko zerbitzua ematen dio, erabiltzen dituzten tresna informatikoak konfiguratu eta instalatzeari eta auditoretza informatikako bisitetan ikuskatutako informazioa identifikatu eta eskuratzeari lotutako beharrizanetan.

❏Apoyo informático a inspección
La Dirección de Hacienda recibe en los últimos años por parte de CCASA un servicio de soporte técnico de apoyo y asesoramiento a la UAI del Servicio de Inspección de Tributos, en las necesidades relativas a la configuración e instalación de las herramientas informáticas que utilizan y a la identificación y obtención de la información objeto de la labor inspectora durante las visitas de auditoría informática.
❏Bilduz mantentzea
Ogasun Zuzendaritzaren Bilduz sistemetako azpiegitura teknologiko eta aplikazioak (txostenak, zergadunen errolda bateratua, errolda eredua, BEZaren errolda, eta abar) teknikoki nahiz funtzionalki eta modu eraginkorrean mantentzeko lanak.
❏Mantenimiento Bilduz
Labores destinadas a mantener de forma operativa, tanto técnica como funcionalmente la infraestructura tecnológica y aplicaciones de los sistemas Bilduz de la Dirección de Hacienda (Informes, Censo unificado de Contribuyentes, Modelo Censal, Censo de IVA, etc)
❏SAP mantentzea, honako sistema hauen gainean:
❏Mantenimiento SAP, sobre los siguientes sistemas:
Arabako Foru Aldundian giza baliabideak kudeatzeko ezarritako informazio sistema.Funtzio Publikoko Zuzendaritzan, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean eta INDESAn.
El Sistema de Información implantado en la DFA para la gestión de RR.HH. De la dirección de Función Pública, del Instituto Foral de Bienestar Social y de INDESA.
Arabako Foru Aldundian Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzan ondarea kudeatzeko ezarritako informazio sistema.
El Sistema de Información implantado en la DFA para la Gestión del Patrimonio en la Dirección de Finanzas y Presupuestos.
Sail guztiak:
 
❏Web edukien kudeaketa.
Arabako Foru Aldundiaren web presentzia eraldatzen hastearekin batera, edukiak kudeatzeko taldea finkatzeke dago.
Para todos los Departamentos:
 
❏Gestiónde contenidos Web.
Con el comienzo de la transformación de la presencia Web de la DFA, está pendiente la consolidación del grupo de gestión de contenidos.
❏Azpiegituraren kudeaketa.
Azpiegitura teknologikoa, zentralizatua nahiz lanpostukoa, ezarri eta kudeatzen du, fidagarria, osoa eta oso erabilgarria izan dadin, haren gainean diharduten ISak adostutako ordu tarteetan eraginkor daudela ziurtatuz.Zerbitzu honek, halaber, korporazioaren soluzio teknologikoen euskarri diren ISak edo hirugarrenen azpiegiturak hartzen ditu.
Arabako Foru Aldundiaren eta haren erakundeen azpiegitura tamaina handikoa da eta azpiegituraren kudeaketa egokia erakundearen funtsezko oinarri bat da.
❏Gestión de la infraestructura.
Implementa y gestiona la infraestructura tecnológica, tanto centralizada como de puesto, para que sea confiable, integra y altamente disponible, asegurando que los S.I. que funcionan sobre ella estén operativos en los rangos horarios acordados. Así mismo alberga S.I. o infraestructuras de terceras partes que soportan soluciones tecnológicas de la corporación.
La envergadura de la infraestructura de la DFA y sus entes afines es importante y la adecuada gestión de la infraestructura es un pilar maestro de la organización.
❏Aplikazioen mantentze orokorra (sail guztietarako).
AKGSAren ardurapean dauden eta, beraz, haren “Aplikazioen katalogoa”n sartuta dauden AFAren aplikazio guztiak teknikoki zein funtzionalki modu operatiboan mantentzen dituen zerbitzua da.
❏Mantenimientogeneral de aplicaciones (para todos los Departamentos).
Servicio que mantiene de forma operativa, tanto técnica como funcionalmente, el conjunto de aplicaciones de la DFA que son responsabilidad de CCASA y por lo tanto están incluidas en su “Catálogo de aplicaciones.
❏eAdministrazioa mantentzea.
AFAren espediente sistemaren eraginkortasuna eta funtzionaltasun jarraitua bermatzen duten mantentze lanak.
❏Mantenimiento e-Administración.
Labores de mantenimiento de que aseguran la operatividad y funcionalidad continuada del sistema de expedientes de la DFA.
❏BLZ: AFA eta antzeko erakundeak.
Zerbitzu honek ekipamendu teknologikoa eta haren konfigurazioa ematen dizkie erabiltzaileei, euren negozio arloko ISak operatibo eta korporazioaren politika/arauen arabera egon daitezen.Erabiltzaileek ISak erabiltzerakoan izan ditzaketen kontsultak, gorabeherak eta beharrizan eskaera berriak argitzea.
❏CAU DFA y Entes Afines.
Este servicio proporciona a las personas usuarias el equipamiento tecnológico y configuración del mismo para que los S.I. de su área de negocio estén operativos y acordes a las políticas y normas de la corporación. Resolver las consultas, incidencias y peticiones de nuevas necesidades que las personas usuarias pudieran tener en el uso de los S.I
❏BLZ: toki erakundeak.
AFAko BLZren filosofia berarekin, Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei, kuadrillei eta partzuergoei laguntza zerbitzua ematen zaie, AFAk haien eskura jartzen dituen kudeaketako sistema informatikoei buruzko gorabeherak eta eskaerak babestu eta konpontzeko.
❏CAU Entidades Locales.
Con la misma filosofía que el Cau de DFA se presta un servicio de soporte a las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, cuadrillas y consorcios para el apoyo y resolución de incidencias y peticiones referidas a los sistemas informáticos de gestión que la DFA pone a su disposición.
❏Herritarrei arreta emateko zentroaren zerbitzua, aldundi digitala.
Zerbitzu hau AFAren egoitza elektronikoaren edo webgune korporatiboaren bidez harremanak dituzten herritar, erakunde eta enpresa guztientzat da, eta edozein erabiltzaileren eskura jartzen du Interneteko kanalaren bidezko zerbitzu bat, egingo duen edozein izapide edo kudeaketa errazteko..Urrutiko arreta ematen du (telefonoa, weba, posta elektronikoa, txata, eta abar), Arabako Foru Aldundiaren izapideak bitarteko telematikoen bidez ezarri, zabaldu eta hedatzearekin batera.
❏Servicio de centro de atención a la ciudadanía diputación digital.
Este servicio destinado a toda la ciudadanía, organismos y empresas que se interrelacionan con la DFA a través de la Sede Electrónica o la web corporativa de la DFA, pone a disposición de cualquier persona usuaria un servicio a través del canal Internet que facilite cualquier trámite o gestión que se vaya a realizar. Ofrece atención remota (teléfono, web, mail, chat, etc.) que acompaña a la implantación, expansión y difusión de los trámites por medios telemáticos de la DFA.

5.4.   AKGSAren jardueraren banaketa 2022an
5.4.   Distribución de la actividad del CCASA en 2022
Erabilitako aurrekontu kopuruari dagokionez,  proiektuetara bideratutako aurrekontuaren % 50 inguru Araba Digitaletik eratorritako proiektuetan biltzen da.
Por cantidad de presupuesto dedicado, aproximadamente el 50% del presupuesto dedicado a proyecto se agrupa en los proyectos derivados de Álava Digital.

6. AKSAren langile beharrak
 
AKGSAren egiturazko plantillan lehendik zeuden 7 plaza berreskuratzeko helburuarekin, pixkanaka, eta aurrekontuaren erabilgarritasunak aukera eman duen neurrian, 7 plaza sortu dira.Zehazki, 2021erako, AKGSAren egiturazko plantillako 4 plaza berreskuratu dira, eta 109 plaza izatera iritsi da.
6. Necesidades de personal para el CCASA
 
Con el objeto de recuperar 7 plazas preexistentes en la plantilla estructural de CCASA, se ha procedido, de forma progresiva y en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo han permitido, a la creación de 7 plazas. En concreto, para el año 2021 se han recuperado 4 plazas de la plantilla estructural del CCASA alcanzando la cifra de 109 plazas. 
Aurrekoarekin jarraituz, 2022an egiturazko 3 plaza berreskuratzea aurreikusi da, eta hasierako helburua (112 plaza lortzea) lortu nahi da. 
En continuidad con lo anterior, en 2022 se ha previsto la recuperación de 3 plazas estructurales, alcanzando el objetivo inicial de llegar a 112 plazas.
Gainera, Araba Digitala 2022ko ekitaldian bertan ezarri behar denez, aipatutako proiektu estrategikoa gauzatzeko 4 plaza sortzea dago jasota. Orduan, AKGSAren egiturazko plantilla, 2022ko abenduaren 31n, 116 egiturazko plazakoa da.

Además, debido a la implantación del proyecto Álava Digital, en el mismo ejercicio 2022, se incluye la creación 4 plazas para llevar a cabo el mencionado proyecto estratégico, siendo, entonces la plantilla estructural del CCASA, a 31 de diciembre de 2022, de un total de 116 plazas de estructura.
Plantillen eta ordainsarien zuzkiduran, iraupen jakineko langileei dagozkien guztirako ordainsarietan, Aurrekontua Gauzatzeko Foru Arauan baimendutako 3 plaza berriei dagozkienak sartzen dira, 192.000 euroko zenbatekoan.

En la dotación de plantillas y retribuciones, en las retribuciones totales correspondientes al personal de duración determinada se incluyen las correspondientes a las 3 nuevas plazas autorizadas en la Norma Foral de Ejecución Presupuestaria, por importe de 192.000 €.
Gainera, aipatutako plantilla eta ordainsari zuzkiduran, Araba Digitaleko proiektu estrategiko hori gauzatzeko iraupen jakineko langileei dagozkien guztizko ordainsarietan, Aurrekontua Gauzatzeko Foru Arauan baimendutako 4 plaza berriak ere sartu dira, 232.000 €-ko zenbatekoan.

Además, también se incluyen en la mencionada dotación de plantillas y retribuciones, en las retribuciones totales correspondientes al personal de duración determinada para llevar a cabo el mencionado proyecto estratégico de Álava Digital, las 4 nuevas plazas, autorizadas en la Norma Foral de Ejecución Presupuestaria, por importe de 232.000 €. 
Era berean, AKGSAren proiektu planari lotuta, Proiektuen Urteko Planaren finantzaketa lerroei lotutako lan kontratudun langileen kostua islatzen da da, zehazki 2022koa:
Igualmente, vinculado al plan de proyectos del CCASA aparece reflejado el coste del personal laboral vinculado a las líneas de financiación del Plan Anual de Proyectos, en concreto en 2022:
❏Batzar Nagusien ardura ematea (egiturazko langileak).
❏Encomienda de JJGG (personal de estructura).
❏Ticket Bai (aldi baterako langileak).
❏Ticket Bai (personal temporal).
❏EFKS berri bat ezartzea (egiturazko langileak).
❏Implantación nuevo SCEF (personal de estructura).
❏Araba Digitala (aldi baterako langileak).
❏Álava Digital (personal temporal).
Era berean, zuzkidura horretan aurreikusita dago, 2022ko ekitaldirako, legez edo hitzarmenez AKGSAko langileentzat adosten diren soldata igoeren aurreikuspena, bai eta behin-behinean onar daitezkeen barne sustapenen aurreikuspena ere.
Asimismo, en la mencionada dotación se ha contemplado, para el ejercicio 2022 la previsión de las subidas salariales que legal o convencionalmente se acuerden para el personal del CCASA; así como las posibles promociones internas que eventualmente puedan aprobarse.
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1.2. Behin-behineko finantza orriak

1.2. Estados Financieros Previsionales
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ITXIERA BALANTZEA (AKTIBOA)

BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) AKTIBO EZ KORRONTEAA) ACTIVO NO CORRIENTE236.714,33374.305,18
I. IBILGETU UKAEZINAI. INMOVILIZADO INTANGIBLE0,000,00
1. Garapena1. Desarrollo  
2. Kontzesioak2. Concesiones  
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak3. Patentes, licencias, marcas y similares  
4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio4. Fondo de comercio  
5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas5. Aplicaciones informáticas  
6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible6. Otro inmovilizado intangible  
7. Emakida akordioa, aktibo arautuan7. Acuerdo de concesión, activo regulado  
8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa8. Acuerdos de concesión, activación financiera  
II. INMOVILIZADO MATERIALII. INMOVILIZADO MATERIAL117.331,93250.533,85
1. Lursailak eta eraikuntzak1. Terrenos y construcciones  
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material117.331,93250.533,85
3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak3. Inmovilizado en curso y anticipos  
III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKIII. INVERSIONES INMOBILIARIAS0,000,00
1. Lurrak1. Terrenos  
2. Eraikuntzak2. Construcciones  
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EPELUZERA EGINDAKO INBERTSIOAKIV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO119.203,00119.203,00
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio119.203,00119.203,00
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO179,404.568,33
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Kreditua hirugarrenei2. Créditos a terceros179,404.568,33
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAKVI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  
B) AKTIBO KORRONTEAB) ACTIVO CORRIENTE3.596.650,812.908.931,83
I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAKI. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  
II. IZAKINAKII. EXISTENCIAS0,000,00
1. Merkataritzakoak1. Comerciales  
2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk2. Materias primas y otros aprovisionamientos  
3. Fabrikazio bideko produktuak3. Productos en curso  
4. Produktu bukatuak4. Productos terminados  
5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak5. Subproductos, residuos y materiales recuperados  
6. Aurrerakinak hornitzaileei6. Anticipos a proveedores  
III. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUKIII. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR3.596.650,812.758.931,83
1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios3.592.262,812.754.231,05
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak2. Clientes, empresas del grupo y asociadas  
3. Bestelako zordunak3. Deudores varios  
4. Langileak4. Personal4.388,004.700,78
5. Zerga arrunten aktiboak5. Activos por impuesto corriente  
6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk6. Otros créditos con las Administraciones Públicas  
7. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos  
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EOE MOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAKIV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO0,000,00
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
V. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAKV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO0,000,00
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAKVI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO  
VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAKVII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES0,00150.000,00
1. Diruzaintza1. Tesorería 150.000,00
2. Antzeko beste aktibo likido batzuk2. Otros activos líquidos equivalentes  
AKTIBO (A+B), GUZTIRATOTAL ACTIVO (A+B)3.833.365,143.283.237,01
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ITXIERA BALANTZEA (ONDARE GARBIA ETA PASIBOA)

BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO Y PASIVO)

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) ONDARE GARBIAA) PATRIMONIO NETO2.269.252,842.269.252,84
A-1) FUNTS PROPIOAKA-1) FONDOS PROPIOS2.226.889,032.226.889,03
I. KAPITALAI. CAPITAL1.808.162,591.808.162,59
1. Eskrituratutako kapitala1. Capital escriturado1.808.162,591.808.162,59
2. (Eskatu gabeko kapitala)2. (Capital no exigido)  
II. JAULKIPEN SARIAII. PRIMA DE EMISION  
III. ERRESERBAKIII. RESERVAS418.726,44226.736,73
1. Legezkoak eta estatutuetakoak1. Legal y estatutarias42.861,7823.662,81
2. Bestelako erreserbak2. Otras reservas375.864,66203.073,92
IV. (ONDARE PROPIOAN AKZIOAK ETA PARTAIDETZAK)IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)  
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAKV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES0,000,00
1. Gerakina1. Remanente  
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  
VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAKVI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS  
VII. EKITALDIKO EMAITZAVII. RESULTADO DEL EJERCICIO 191.989,71
VIII. (KONTURAKO DIBIDENDUA)VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)  
IX. ONDAREKO BESTE TRESNA BATZUKIX. OTROS INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO  
A-2) BALIO ALDAKETEN DOIKUNTZAKA-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR0,000,00
I. SALTZEKO DAUDEN FINANTZA AKTIBOAKI. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
II. ESTALDURA ERAGIKETAKII. OPERACIONES DE COBERTURA  
III. BESTE BATZUKIII. OTROS  
A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKA-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS42.363,8142.363,81
B) PASIBO EZ KORRONTEAB) PASIVO NO CORRIENTE0,000,00
I. EPE LUZERAKO HORNIDURAKI. PROVISIONES A LARGO PLAZO0,000,00
1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal  
2. Ingurumen ekintzak2. Actuaciones medioambientales  
3. Horniketak berregituraketagatik3. Provisiones por reestructuración  
4. Bestelako hornidurak4. Otras provisiones  
II. EPE LUZERAKO ZORRAKII. DEUDAS A LARGO PLAZO0,000,00
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk1. Obligaciones y otros valores negociables  
2. Kreditu erakundeekiko zorrak2. Deudas con entidades de crédito  
3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik3. Acreedores por arrendamiento financiero  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza pasibo batzuk5. Otros pasivos financieros  
III. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LUZERAKO ZORRAKIII. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO  
IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAKIV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  
V. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAKV. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO  
C) PASIBO KORRONTEAC) PASIVO CORRIENTE1.564.112,301.013.984,17
I.SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKIN LOTUTAKO PASIBOAKI.PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  
II. EPE LABURRERAKO HORNIDURAII. PROVISIONES A CORTO PLAZO  
III. EPE LABURRERAKO ZORRAKIII. DEUDAS A CORTO PLAZO64.728,2446.189,48
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk1. Obligaciones y otros valores  
2. Kreditu erakundeekiko zorrak2. Deudas con entidades de crédito  
3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik3. Acreedores por arrendamiento financiero  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza pasibo batzuk5. Otros pasivos financieros64.728,2446.189,48
IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LABURRERAKO ZORRAKIV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO  
V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUKV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR1.499.384,06967.794,69
1. Hornitzaileak1. Proveedores1.149.384,06636.304,48
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas  
3. Hainbat hartzekodun3. Acreedores varios  
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak)4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)  
5. Zerga arrunten pasiboak5. Pasivos por impuesto corriente  
6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk6. Otras deudas con las Administraciones Públicas350.000,00331.490,21
7. Bezeroen aurrerakinak7. Anticipos de clientes  
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAKVI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO  
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C)3.833.365,143.283.237,01
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DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) ERAGIKETA JARRAITUAKA) OPERACIONES CONTINUADAS  
1. Negozio zifren zenbateko garbia1. Importe neto de la cifra de negocios23.065.862,0016.263.911,63
a) Salmentaka) Ventas  
b) Zerbitzu emateakb) Prestaciones de servicios23.065.862,0016.263.911,63
2. Produktu burutuen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinak aldatzea2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak3. Trabajos realizados por la empresa para su activo  
4. Hornidurak4. Aprovisionamientos-13.624.872,92-7.635.653,82
a) Merkantzien kontsumoaa) Consumo de mercaderías  
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoab) Consumo de materias primas y otras materias consumibles  
c) Beste enpresa batzuk egindako lanakc) Trabajos realizados por otras empresas-13.624.872,92-7.635.653,82
d) Merkantzien, lehengaien eta beste hornidura batzuen narriatzead) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos  
5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak5. Otros ingresos de explotación0,00259,00
a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelako sarreraka) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 259,00
b) Ekitaldiaren emaitzari gehitutako ustiapen dirulaguntzakb) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  
6. Langile gastuak6. Gastos de personal-9.140.051,40-8.027.668,92
a) Lansariak, soldatak eta asimilatuaka) Sueldos, salarios y asimilados-7.207.224,99-6.330.719,38
b) Karga sozialakb) Cargas sociales-1.932.826,42-1.696.949,54
c) Horniketakc) Provisiones  
7. Bestelako ustiapen gastuak7. Otros gastos de explotación-167.735,76-275.656,44
a) Kanpoko zerbitzuaka) Servicios exteriores  
b) Tributuakb) Tributos  
c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritza eragiketengatikc) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  
d) Kudeaketa arrunteko beste gastuakd) Otros gastos de gestión corriente-167.735,76-275.656,44
8. Ibilgetuaren amortizazioa8. Amortización del inmovilizado-133.201,92-133.201,74
9. Finantzetakoa ez den ibilgetuaren eta bestelakoen dirulaguntzak egoztea 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  
10. Horniketen gaindikinak10. Excesos de provisiones  
11. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado0,000,00
a) Narriatzeak eta galeraka) Deterioros y pérdidas  
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzakb) Resultados por enajenaciones y otras  
A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)0,00191.989,71
12. Finantza sarrerak12. Ingresos financieros0,000,00
a) Ondare tresnetan partaidetzaa) De participaciones en instrumentos de patrimonio0,000,00
a1) Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetana1) En empresas del grupo y asociadas  
a2) Hirugarrenetana2) En terceros  
b) Aktibo ibilgetuaren balio negoziagarriak eta kredituakb) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado0,000,00
b1) Taldeko enpresena eta enpresa elkartuenab1) De empresas del grupo y asociadas  
b2) Hirugarrenenab2) De terceros  
13. Finantza gastuak13. Gastos financieros0,000,00
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-etaa) Por deudas con empresas del grupo y asociadas  
b) Hirugarrenekiko zorrak direla-etab) Por deudas con terceros  
c) Horniketen eguneratzea dela-etac) Por actualización de provisiones  
14. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros0,000,00
a) Negoziazio zorro eta bestelakoaka) Cartera de negociación y otros  
b) Saltzeko dauden finantza aktiboak ekitaldiaren emaitzari egozteab) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta  
15. Truke diferentziak15. Diferencias de cambio  
16. Narriatzea eta finantza tresnak besterentzearen emaitza16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros0,000,00
a) Narriatzeak eta galeraka) Deterioros y pérdidas  
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzakb) Resultados por enajenaciones y otras  
A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16)A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)0,000,00
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)0,00191.989,71
17 Etekinen gaineko zerga17 Impuestos sobre beneficios  
A.4) EKITALDIAREN EMAITZA ERAGIKETA JARRAITUAK KONTUAN HARTUTA (A.3+17)A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)0,00191.989,71
B) ETENDAKO ERAGIKETAKB) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  
18. Ekitaldiaren emaitza zerga garbien etendako eragiketak kontuan hartuta18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  
A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18)A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)0,00191.989,71
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DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) Galera eta irabazien kontuaren emaitzaA) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 191.989,71
Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrerak eta gastuakIngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  
I. Finantza baliabideen balorazioagatikI. Por valoración de instrumentos financieros0,000,00
1. Saltzeko dauden finantza aktiboak1. Activos financieros disponibles para la venta  
2. Bestelako sarrerak/gastuak2. Otros ingresos/gastos  
II. Eskudiru fluxuen estaldurengatikII. Por coberturas de flujos de efectivo  
III. Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuakIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  
IV. Galera eta irabazi aktuarialengatik eta bestelako doikuntzengatikIV. Por ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes  
V. Zergaldiaren eraginaV. Efecto impositivo  
B) Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrerak eta gastuak guztira (I+II+III+IV+V)B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)0,000,00
Galera eta irabazien kontura transferentziaTransferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias  
VI. Finantza baliabideen balorazioagatikVI. Por valoración de instrumentos financieros0,000,00
1. Saltzeko dauden finantza aktiboak1. Activos financieros disponibles para la venta  
2. Bestelako sarrerak/gastuak2. Otros ingresos/gastos  
VII. Eskudiru fluxuen estaldurengatikVII. Por coberturas de flujos de efectivo  
VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuakVIII. Subvenciones, donaciones y legados  
IX. Zergaldiaren eraginaIX. Efecto impositivo  
C) Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak guztira (VI+VII+VIII+IX)C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)0,000,00
AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C)TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)0,00191.989,71
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ALDAKETEN EGOERA ONDARE GARBIAN

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Eskrituratua Kapitala

Capital Escriturado

Esku gabea Kapitala

Capital No exigido

Jaulkipen saria

Prima de emisión

Erreserbak

Reservas

Ondare propioanakzioak eta partaidetzak

Acciones y participaciones en patrimonio propias

Aurreko ekitaldieko emaitzak

Resultado de ejercicios anteriores

Bazkideen bestelako ekarpenak

Otras aprotacioens de socios

Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicio

Konturako dibidendua

Dividendo a cuenta

Ondareko beste baliabide batzuk

Otros instrumentos de patrimonio

Balio aldaketen doikutzak

Ajustes por cambios de valor

Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

GUZTIRA

TOTAL

A. SALDOA, 2020 URTEAREN AMAIERANA. SALDO, FINAL DEL AÑO 20201.808.162,59  172.391,34   54.345,39   42.363,812.077.263,13
I. Doikuntzak 2020 eta aurrekoetan irizpideak aldatzeagatikI. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores            0,00
II. Doikuntzak 2020 eta aurrekoetan egondako akatsengatikII. Ajustes por errores 2020 y anteriores            0,00
B. SALDO DOITUA, 2021 URTEAREN HASIERANB. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 20211.808.162,590,000,00172.391,340,000,000,0054.345,390,000,000,0042.363,812.077.263,13
I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztiraI. Total de ingresos y gastos reconocidos       191.989,71    191.989,71
II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketakII. Operaciones con socios o propietarios0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1. Kapital gehikuntzak1. Aumentos de capital            0,00
2. (-) Kapital murrizketak2. (-) Reducciones de capital            0,00
3. Finantza pasiboak ondare garbi bihurtzea (obligazioak bihurtzea, zorrak barkatzea)3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)            0,00
4. (-) Dibidenduak banatzea4. (-) Distribución de dividendos            0,00
5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak) eragiketak5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)            0,00
6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbia handitzea (gutxitzea)6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios            0,00
7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk7. Otras operaciones con socios o propietarios            0,00
III. Ondare garbiaren beste bariazio batzuk.III. Otras variaciones del patrimonio neto   54.345,39   -54.345,39    0,00
C. SALDOA, 2021 URTEAREN AMAIERANC. SALDO, FINAL DEL AÑO 20211.808.162,590,000,00226.736,730,000,000,00191.989,710,000,000,0042.363,812.269.252,84
I. Doikuntzak 2021an irizpideak aldatzeagatikI. Ajustes por cambios de criterio 2021            0,00
II. Doikuntzak 2021an egondako akatsengatikII. Ajustes por errores 2021            0,00
D. SALDO DOITUA, 2022 URTEAREN HASIERAND. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 20221.808.162,590,000,00226.736,730,000,000,00191.989,710,000,000,0042.363,812.269.252,84
I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztiraI. Total de ingresos y gastos reconocidos            0,00
II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketakII. Operaciones con socios o propietarios0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1. Kapital gehikuntzak1. Aumentos de capital            0,00
2. (-) Kapital murrizketak2. (-) Reducciones de capital            0,00
3. Finantza pasiboak ondare garbi bihurtzea (obligazioak bihurtzea, zorrak barkatzea)3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)            0,00
4. (-) Dibidenduak banatzea4. (-) Distribución de dividendos            0,00
5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak) eragiketak5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)            0,00
6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbia handitzea (gutxitzea)6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios            0,00
7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk7. Otras operaciones con socios o propietarios            0,00
III. Ondare garbiaren beste bariazio batzuk.III. Otras variaciones del patrimonio neto   191.989,71   -191.989,71    0,00
E. SALDOA, 2022 URTEAREN AMAIERANE. SALDO, FINAL DEL AÑO 20221.808.162,590,000,00418.726,440,000,000,00-0,000,000,000,0042.363,812.269.252,84
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ESKUDIRU FLUXUAK

FLUJOS DE EFECTIVO

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN-150.000,0015.109,77
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 191.989,71
2. Emaitzaren doikuntzak2. Ajustes del resultado133.201,92222.790,14
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)a) Amortización del inmovilizado (+)133.201,92133.201,74
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)  
c) Hornidura aldaketa (+/-)c) Variación de provisiones (+/-)  
d) Dirulaguntzak ezartzea (-)d) Imputación de subvenciones (-)  
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  
f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)  
g) Finantza sarrerak (-)g) Ingresos financieros (-)  
h) Finantza gastuak (+)h) Gastos financieros (+)  
i) Truke diferentziak (+/-)i) Diferencias de cambio (+/-)  
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)  
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+)k) Otros ingresos y gastos (-/+) 89.588,40
3. Aldaketak kapital arruntean3. Cambios en el capital corriente-283.201,92-399.670,08
a) Izakinak (+/-)a) Existencias (+/-)  
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)b) Deudores y otras cuentas a cobrar  (+/-)-838.031,76-69.804,57
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)c) Otros activos corrientes (+/-)4.701,71-2.968,07
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)513.079,58-287.823,03
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)e) Otros pasivos corrientes (+/-)37.048,55-39.074,41
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)  
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación0,000,00
a) Korrituen ordainketa (-)a) Pagos de intereses (-)  
b) Dibidenduak kobratzea (+)b) Cobros de dividendos (+)  
c) Korrituak kobratzea (+)c) Cobros de intereses (+)  
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)  
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)e) Otros pagos (cobros) (-/+)  
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)-150.000,0015.109,77
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKB) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION0,000,00
6. Inbertsioengatiko ordainketak6. Pagos por inversiones0,000,00
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuaka) Empresas del grupo y asociadas  
b) Ibilgetu inmaterialab) Inmovilizado intangible  
c) Ibilgetu materialac) Inmovilizado material  
d) Higiezinetan egindako inbertsioakd) Inversiones inmobiliarias  
e) Beste finantza aktibo batzuke) Otros activos financieros  
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.f) Activos no corrientes mantenidos para venta  
g) Beste aktibo batzukg) Otros activos  
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak7. Cobros por desinversiones0,000,00
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuaka) Empresas del grupo y asociadas  
b) Ibilgetu inmaterialab) Inmovilizado intangible  
c) Ibilgetu materialac) Inmovilizado material  
d) Higiezinetan egindako inbertsioakd) Inversiones inmobiliarias  
e) Beste finantza aktibo batzuke) Otros activos financieros  
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.f) Activos no corrientes mantenidos para venta  
g) Beste aktibo batzukg) Otros activos  
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)0,000,00
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKC) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION0,000,00
9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio0,000,00
a) Ondare tresnen jaulkipena (+)a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)  
b) Ondare tresnen amortizazioa (-)b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)  
c) Ondare propioaren tresnen eskuratzea (-)c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)  
d) Ondare propioaren tresnen besterentzea (+)d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)  
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  
10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero0,000,00
a) Jaulkipenaa) Emisión0,000,00
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+)1. Obligaciones y valores negociables (+)  
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+)2. Deudas con entidades de crédito (+)  
3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(+)3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)  
4. Bestelako zorrak (+)4. Otras deudas (+)  
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa:b) Devolución y amortización de0,000,00
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-)1. Obligaciones y valores negociables (-)  
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)2. Deudas con entidades de crédito (-)  
3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-)3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)  
4. Bestelako zorrak (-)4. Otras deudas (-)  
11. Bestelako ondare tresnengatiko dibidendu eta ordainen ordainketak11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio0,000,00
a) Dibidenduak (-)a) Dividendos (-)  
b) Bestelako ondare tresnen ordainketa (-)b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)  
12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11)12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)0,000,00
D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINAD) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  
E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)-150.000,0015.109,77
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoakEfectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio150.000,00134.890,23
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoakEfectivo o equivalentes al final del ejercicio 150.000,00
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FINANTZA PLANA

PLAN FINANCIERO

URTARRILA

ENERO

OTSAILA

FEBRERO

MARTXOA

MARZO

APIRILA

ABRIL

MAIATZA

MAYO

EKAINA

JUNIO

UZTAILA

JULIO

ABUZTUA

AGOSTO

IRAILA

SEPTIEMBRE

URRIA

OCTUBRE

AZAROA

NOVIEMBRE

ABENDUA

DICIEMBRE

DIRUZAINTZAKO HASIERA SALDOASALDO INICIAL TESORERIA150.000,00           
KOBRANTZAK GUZTIRATOTAL COBROS1.411.885,701.784.785,591.784.785,591.784.785,591.784.785,592.332.687,121.872.285,591.784.785,591.784.785,591.784.785,591.784.785,592.332.687,12
NEGOZIO-ZIFRACIFRA DE NEGOCIOS1.411.885,701.784.785,591.784.785,591.784.785,591.784.785,592.332.687,121.872.285,591.784.785,591.784.785,591.784.785,591.784.785,592.332.687,12
BESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACION            
FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROS            
BEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVA            
BESTELAKOAKOTROS            
ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS1.561.885,701.784.785,591.784.785,591.784.785,591.784.785,592.332.687,121.872.285,591.784.785,591.784.785,591.784.785,591.784.785,592.332.687,12
LANGILERI GASTUAKGASTOS DE PERSONAL759.836,12547.901,53547.901,53547.901,53547.901,531.095.803,06547.901,53547.901,53547.901,53547.901,53547.901,531.095.803,06
BESTELAKO USTIAPEN-GASTUAKOTROS GASTOS DE EXPLOTACION636.304,481.149.384,061.149.384,061.149.384,061.149.384,061.149.384,061.149.384,061.149.384,061.149.384,061.149.384,061.149.384,061.149.384,06
FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROS            
P.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A.165.745,1187.500,0087.500,0087.500,0087.500,0087.500,00175.000,0087.500,0087.500,0087.500,0087.500,0087.500,00
INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIAL            
INBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIAL            
INBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIERO            
BESTELAKOAKOTROS            
HILABETEKO SALDOASALDO MES0,00-0,00-0,00-0,00-0,000,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,000,00
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION FONDOS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
USTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN            
GALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDAS            
KAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITAL            
KAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL            
DIRUZAINTZAKO AZKEN SALDOASALDO FINAL DE TESORERIA0,00-0,00-0,00-0,00-0,000,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,000,00
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1.3. Ustiapen aurrekontua

1.3. Presupuesto de Explotación
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USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

KOPURUA

IMPORTE

E1- IZAKINAK URRITZEAE1- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 
E2- HORNIDURAKE2- APROVISIONAMIENTOS13.624.872,92
E3- LANGILERI GASTUAKE3- GASTOS DE PERSONAL9.140.051,40
E4-IBILGETUAREN AMORTIZAZIOAE4-AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO133.201,92
E5- BESTE USTIAPEN GASTUAKE5- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN167.735,76
E6- USTIAPEN DIRULAGUNTZENE6- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 
E7- NARRIATZEA ETA IBELTUA BEST. EMAITZA.E7- DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACION INMV. 
E8- FINANTZA GASTUAKE8- GASTOS FINANCIEROS 
E9- FINANTZA GASTU BESTEAKE9- OTROS GASTOS FINANCIEROS 
E10- ETEKIN GAINEKO ZERGAE10- IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
E11- EKITALDIKO EMAITZAK (IRABAZIAK)E11- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 
 HORNIKETAK GUZTIRATOTAL DOTACIONES23.065.862,00
E12- NEGOZIO ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAE12- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS23.065.862,00
E13- IZAKINAK GEHITZEAE13- AUMENTO DE EXISTENCIAS 
E14- IBILGETURAKO EGINDAKO LANAKE14-TRABAJOS REALIZADOS PARA INMOVILIZADO 
E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZAE15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS 
E16- BESTE USTIAPEN SARRERAKE16- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
E17- FINANTZA SARRERAKE17- INGRESOS FINANCIEROS 
E18- IBELTUA BESTERENTZEAREN EMAITZA POSITIBOA.E18- RESULTADO POSITIVO ENAJENACION INMV. 
E19- HORNIKETEN GAINDIKINAKE19- EXCESO DE PROVISIONES 
E20- FINANTZA SARRERA BESTEAKE20- OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
E21- EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK)E21- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 
 BALIABIDEAK GUZTIRATOTAL RECURSOS23.065.862,00
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1.4. Kapital aurrekontua

1.4. Presupuesto de Capital
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KAPITAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

KOPURUA

IMPORTE

C1- INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK - IBILTEGU EROSTEAC1- PAGOS POR INVERSIONES - COMPRA INMOV.0,00
a)Taldeko Empresaka)Empresas del Grupo 
b)Ibiltegu Inmaterialab)Inmovilizado Intangible 
c)Ibiltegu Materialac)Inmovilizado Material 
d)Higiezinetan Inbertsioakd)Inversiones Inmobiliarias 
e)Gainerakoake)otros 
C2- ONDARE TRESNENGATIKO ORDIANKETAKC2- PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO0,00
a)Amortizazioaa)Amortización 
b)Eskuratzeab)Adquisición 
C3- FINAN.PASIBOAREN TRESNENGATIKO ORDAINKETAC3- PAGOS POR INSTRUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS0,00
a)Itzulketaa)Devolución 
C4- DIBIDENDU ORDAINKETAKC4- PAGOS POR DIVIDENDOS 
C5- KAPITAL INBERTSIOAKC5- INVERSIONES DE CAPITAL 
INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES0,00
C6- DESINBERTSIO KOBRANTZAK - IBILTEGU SALTZEAC6- COBROS POR DESINVERSION - ENAJENACION INMV.0,00
a)Taldeko Empresaka)Empresas del Grupo 
b)Ibiltegu Inmaterialab)Inmovilizado Intangible 
c)Ibiltegu Materialac)Inmovilizado Material 
d)Higiezinetan Inbertsioakd)Inversiones Inmobiliarias 
e)Gainerakoake)otros 
C7- ONDARE TRESNENGATIKO KOBRANTZAKC7- COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO0,00
a)Jaulkipenaa)Emisión 
b)Besterentzeab)Enajenación 
C8- KAPITAL DIRULAGUNTZENC8- SUBVENCIONES DE CAPITAL 
C9- FINAN.PASIBOAREN TRESNG. KOBRANTZAC9- COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIEROS0,00
a)Jaulkipenaa)Emisión 
C10- DIBIDENDU KOBRANTZAKC10- COBROS POR DIVIDENDOS 
C11- USTIAPEN JARDUAREN ESKUDIRU FLUXUAKC11- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION-150.000,00
C12- ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETAC12-AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.150.000,00
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN0,00
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1.5. Plantilla

1.5. Plantilla
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1.5.1. Egiturazko plantilla

1.5.1. Plantilla Estructural
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Lanpost. Kodea

Código de Puesto

Lanpostua (azalpena)

Descripción Puesto

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Lanpost., guztira

Total Puestos

 Zuzendari kudeatzailea / Director Gerente100001
 Arloko arduraduna / Responsable de Área600006
 Unitate fokalaren arduraduna / Responsable de Unidad Focal500005
 Proiektuburutza / Jefatura de Proyecto15000015
 Aholkularitza / Consultoría600006
 Analista funtzionala / Analista Funcional26000026
 Sistema analista / Analista de Sistemas20000020
 Programazioa / Programación300003
 Plataforma teknologikoko arkitektoa / Arquitecto de Plataforma Tecnológica400004
 Ekoizpen teknikaria / Técnico/a de Producción005005
 Sistemen teknikaria / Técnico de Sistemas001001
 Kalitatearen kudeaketa / Gestión de la Calidad100001
 Segurtasun analista / Analista de Seguridad200002
 UT sistemen analista / Analista de sistemas UT200002
 UX diseinatzailea / Diseñador UX200002
 Administrazio orokorreko teknikaria / Técnico/a de Administración General300003
 Administrazio teknikariak / Personal Técnico/a Administrativo003003
 Gidari ordenantza / Chófer Ordenanza000011
 Euskarri mikroinformatikoko espezialista / Especialista Soporte Microinformático100001
 Euskarri mikroinformatikoko teknikaria / Técnico/a de Soporte Informático002002
TOTAL 9701101109
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1.5.2. Plantilako dotazioa

1.5.2. Dotación de Plantilla
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PLANTILLEN ZUZKIDURA

DOTACION DE PLANTILLA

Langileen Kop.

Nº de Efectivos

Soldatak eta Lansariak

Sueldos y Salarios

Ordainsari Aldagarria

Retribución Variable

Pentsio Planak

Planes de Pensiones

Ordainsariak: Beste Batzuk

Otras Retribuciones

Ordainsariak Guztira

Total Retribuciones

Gobernu organoakOrganos de Gobierno187.612,95 1.521,38 89.134,33
Arduradun nagusiakMaximos responsables6475.215,49 7.606,90 482.822,39
Gainerako zuzendariakResto de personal directivo     0,00
Lan kontratu mugagabeaLaboral contrato indefinido1025.575.106,77 105.151,90 5.680.258,67
Lan kontratu mugadunaLaboral duracion determinada 727.549,33   727.549,33
Langileak: beste batzukOtro personal 152.415,77 6.044,50 158.460,27
GuztiraTotal1097.017.900,310,00120.324,680,007.138.224,99
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Konzeptua

Concepto

Kopurua

Importe

Gizarte ekintzaAcción Social     69.000,00
Gizarte SegurantzaSeguridad Social     1.932.826,42
Gastu komunak, guztiraTotal gastos comunes     2.001.826,42
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2. ARABA GARAPEN AGENTZIA, SA

2. ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.
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2.1 Memoria
​
2.1 Memoria
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Txostena

Memoria
Jarduera orokorra
​
Araba Garapen Agentzia SAU (AAD) 1990eko apirilean eratu zen, Arabako Industria Azpiegituren Sustapena, S.A. (PRINIA) izenarekin, eta Gasteizko José de Landázuri kaleko 13.eko behean zuen egoitza.

Actividad general
​
Álava Agencia de Desarrollo, S.A.U. (AAD) se constituyó en abril de 1990, bajo la denominación de Promoción de Infraestructuras Industriales Alavesas, S.A., (PRINIA), estando domiciliada en la calle José de Landázuri, nº 13 - 15, bajo, de Vitoria-Gasteiz.
Haren helburu soziala Arabako Lurralde Historikoaren garapen ekonomikoa bultzatzea eta sustatzea da, enpresa berrien sorrera, jarduera ekonomikoak eta daudenen hobekuntza edo hedapena sustatuz; baita Arabako Foru Aldundiaren, foru erakunde autonomoen, zuzenbide publikoko erakundeen eta haien sozietateen zerbitzurako instalazio eta azpiegituren sustapena, bultzada, kudeaketa eta eraikuntza ere, Foru Aldundiaren jarraibideen arabera.

Su objeto social consiste en impulsar y promover el desarrollo económico del Territorio Histórico de Álava, fomentando la creación de nuevas empresas, actividades económicas y la mejora o expansión de las existentes; así como el fomento, la promoción, la gestión y la edificación de instalaciones e infraestructuras destinadas al servicio de la Diputación Foral de Álava, organismos autónomos forales, entes de derecho público y sus sociedades, según las directrices de la Diputación Foral.
Jarduera garatzeko, bulego nagusiez gain, Arabako Lurralde Historikoko industrialde batzuetan partzela batzuk ditu, ondoren saltzeko edo alokatzeko eraiki eta egokitu nahi diren higiezinak, eta bazkideak kudeaketa egiteko erabiltzen dituen lursailak eta higiezinak.  Gainera, AADk Fernando Buesa Arena pabiloia izeneko kirol esparrua kudeatzen du, Arabako Foru Aldundiak doan lagatzen duena. 
Para el desarrollo de la actividad, además de sus oficinas centrales, dispone de una serie de parcelas, ubicadas en diferentes polígonos industriales en el Territorio Histórico de Álava, de inmuebles cuya construcción y acondicionamiento promueve para su posterior venta o alquiler y de terrenos e inmuebles incorporados por su socio para llevar a cabo su gestión. Además, AAD gestiona el recinto deportivo denominado Pabellón Fernando Buesa Arena, estando cedido el uso del mismo de forma gratuita por parte de la Diputación Foral de Álava. 
Sozietateak bere helburu sozialarekin lotutako jarduerak garatzen dituzten hainbat erakundetan parte hartzen du:
La sociedad participa en una serie de entidades, que desarrollan actividades relacionadas con su objeto social:
❏Arabako Industrialdea SAren helburua Arabako Lurralde Historikoan industria ekimena eta inbertsioa bultzatzea eta sustatzea da, industria ezarpenerako eta industria konplexuak eraikitzeko  egokia den lurzoruaren hirigintza sustapenaren bidez.  Partaidetza: % 43,25.
❏Arabako Industrialdea, S.A. tiene por objeto estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en el territorio Histórico de Alava, mediante la promoción urbanística de suelo apto  para la implantación industrial y la construcción de complejos industriales. Participación: 43,25%.
❏CTV Gasteizko Garraio Zentroa SAren helburu soziala Gasteizko Garraio Zentroa eta aduana esparrua sustatzea, instalatzea eta ustiatzea da, Gasteizko salgaien trafikoa hobetzeko. Partaidetza: % 39,774.
❏CTV Centro de Transporte de Vitoria, S.A. tiene por objeto social la promoción, instalación y explotación del Centro de Transporte de Vitoria y recinto aduanero, para mejorar el tráfico de mercancías en Vitoria-Gasteiz. Participación:  39,774%.
❏Arabako Parke Teknologikoa SAren xedea da enpresaren ekimena eta inbertsioa bultzatu eta sustatzea, enpresa berritzaile eta goi teknologikoentzako azpiegiturak eraikiz. Partaidetza: % 31,642.
❏Parque Tecnológico de Alava, S.A. con objeto social de estimular y promover la iniciativa y la inversión empresarial mediante la construcción de infraestructuras para empresas innovadoras y de alta tecnología. Participación: 31,642%.
❏Araba Logística SAren xedea da jarduera  logistikoetarako eraikinak ustiatzea. Partaidetza: % 13,11.
❏Araba Logística, S.A. con objeto social de explotación de edificaciones destinadas a actividades logísticas. Participación: 13,11%.
Arabako Foru Aldundia sozietatearen akziodun bakarra da, eta, beraz, Lurralde Historikoko Foru Enpresen Sektore Publikoan sartuta dago.
La Diputación Foral de Álava se constituye en accionista único de la sociedad, que está por tanto integrada en el Sector Público Empresarial Foral del Territorio Histórico.
​
2021ean egindako jarduera nagusiak
​
2021eko ekitaldia industrialdeetan 1.599.814 €-ko partzelak eta hasiera batean aurrekontuan sartu gabeko beste higiezin batzuk (1.536.924 €) salduta ixtea aurreikusten da, batez ere Casablanca II, Subillabide eta Betoñoko industrialdeetan eta Logroñoko bizitegi eremuetan.  2021ean errentamenduengatiko 672.726 €-ko diru sarrerak aurreikusten dira, 815.575 €-ko aurrekontua baino txikiagoak, batez ere pandemiari lotutako ordainketak geroratzeagatik.

Principales realizaciones durante el año 2021
​
Se prevé cerrar el ejercicio 2021 con ventas de parcelas en polígonos industriales, por valor de 1.599.814 €, y de otros inmuebles (1.536.924 euros), inicialmente no presupuestadas, realizadas principalmente en los polígonos industriales de Casablanca II, Subillabide y Betoño, así como en áreas residenciales en Logroño. Se prevén ingresos por arrendamientos en 2021 por valor de 672.726 €, inferiores al presupuesto de 815.575 €, debido principalmente a los aplazamientos de pago asociados a la pandemia.
Horrez gain, Miñaoko Parke Teknologikoko Teknologia Aeronautikoen Zentroaren eraikinaren salmenta gauzatu da, ordainketa geroratuarekin, lehen zentro horri finantza errentamenduan lagatakoa.
Adicionalmente, se ha formalizado la venta con pago aplazado del edificio del Centro de Tecnologías Aeronáuticas, en el Parque Tecnológico de Miñano, anteriormente cedido en régimen de arrendamiento financiero al mismo Centro.
Dagokion kontratuko baldintzen arabera, eraikina 1.634.778 euroan saltzen da. Kopuru horretatik 800.790 euro jada ordainduta zeuden, eta 833.988 euro geratzen dira ordaintzeke, datozen 15 urteetan ordaindu beharrekoak.
De acuerdo con los términos del correspondiente contrato, el edificio se vende por la cantidad de 1.634.778 euros, de los que ya se habían abonado a la fecha 800.790, y quedan pendientes de pago 833.988 euros, a abonar durante los próximos 15 años.
2021eko urriaren erdialdean, sozietateak 582.215 m2-ko lurzorua du hainbat industrialdetan, eta 359.146 m2-ko erreserba. Era berean, industria nabeak daude alokagai eta salgai Subillabide eta Gamarrako industrialdeetan.
A mediados de Octubre de 2021, la Sociedad cuenta con 582.215 m2 de suelo disponible en diversos polígonos industriales, y con una reserva de 359.146 m2. Además, dispone de naves industriales para alquiler y venta en los polígonos de Subillabide y Gamarra.
Industrialdea
Polígono		Udalerria
Municipio		Lurzoru urbanizatua
Urbanizado		Lurzoru urbanizagarria
Urbanizable		Landa lurzorua
Rústico		Pabiloiak
Pabellones
Galzar
Galzar		Agurain
Agurain
97.309
-
-
-
Agurain
Agurain		Agurain
Agurain
106.681
-
-
-
Burgelu
Elburgo		Burgelu
Elburgo
98.177
-
-
-
Subillabide
Subillabide		Iruña Oka
Iruña de Oca
5.707
-
-
754
Los Llanos
Los Llanos		Iruña Oka
Iruña de Oca
30.215
-
-
-
Casablanca II Casablanca IIGuardia
Laguardia
81.625
105.735
-
-
Casablanca I Casablanca IGuardia
Laguardia
15.839



Basauri
Basauri		Okendo
Okendo
2.530
-
-
-
Asparrena
Asparrena		Asparrena
Asparrena
15.000
-
143.676
-
Jundiz
Jundiz		Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
3.650
-
-
-
Gamarra
Gamarra		Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
12.399
-
-
390
Murga
Murga		Aiara
Ayala
-
-
49.750
-
Markijana
Markijana		Aiara
Ayala
-
19.572
-
-
Ortuna
Ortuna		Erriberagoitia
Ribera Alta
-
12.076
-
-
Lladie
Lladie		Legutio
Legutio
43.082
-
-
-
Goiain
Goiain		Legutio
Legutio
39.403


Tuesta
Tuesta		Gaubea
Valdegobia
32.591
-
-
Guztira
Total
582.215
209.377
193.426
1.144
AADk, gainera, 63.050 m2 ko lurzorua du Arabako Lurralde Historikotik kanpoko industrialdeetan, baita 4.390 m2-ko pabiloiak ere.
AAD cuenta, además, con 63.050 m2 de suelo en distintos polígonos industriales fuera del Territorio Histórico de Álava, así como 4.390 m2 de pabellones.
Industrialdea
Polígono		Udalerria
Municipio
Lurzatiak
Parcelas
Pabiloiak
Pabellones
El Pradillo 3
El Pradillo 3		Pedrola
Pedrola
12.245
-
Las Cañas
Las Cañas		Logroño
Logroño
50.805

Badenes
Badenes		Chiclana
Chiclana
-
4.390
Guztira
Total
63.050
4.390
Sozietateak akordioak ditu zenbait udalerrirekin industria aktiboak garatzen eta merkaturatzen laguntzeko.
La sociedad mantiene acuerdos con diversos municipios para colaborar en el desarrollo y comercialización de sus activos industriales.
Udalerria
Municipio
Industrialdea Polígono
Akordio mota
Tipo de acuerdo
Azalera
Superficie
Erriberagoitia
Ribera Alta
OrtunaOrtuna
Kudeatzeko ardura ematea aldundiariEncomienda de gestión a Diputación.
85.000 m2
Arraia-Maeztu
Arraia-Maeztu
TellazarTellazar
Merkaturatze eta aholkularitza AkordioaAcuerdo de comercialización y asesoramiento.
21.230 m2
Sozietateak jarraitu egingo du industrialdeetako mantentze lanak eta zerbitzuak kudeatzeko beharrezko lanak egiten. Halako batzuetan zuzenean eskainiko du zerbitzua, eta beste batzuetan, zeregin horiek bereganatzen dituen kontserbazio erakundeei laguntza emanez. Garbiketa eta mantentze lanez eta, neguan, bideen zaintzaz gain, sozietateak kudeatu egingo ditu hainbat industrialdetako ur hornidura eta saneamendua, bai eta batzuetan industrialde horietatik hurbil dauden beste enpresa eta herrigune batzuetakoa ere.
La Sociedad seguirá desarrollando las labores necesarias para gestionar el mantenimiento y servicios de los Polígonos Industriales, actuando, en algunos casos, como prestataria directa del servicio y, en otros, como apoyo a las Entidades de Conservación que asumen estas funciones. Además de las labores de limpieza, mantenimiento y viabilidad invernal, AAD gestiona el suministro y saneamiento de agua en varios polígonos y, puntualmente, para algunas empresas o núcleos poblacionales cercanos.
Onuradunei fakturatzen zaizkie ia zerbitzu guztiak. Kontzeptu horiek kudeatutako aurrekontu osoa honela banakatzen da: 
Estos servicios se facturan, prácticamente en su totalidad, a los beneficiarios de los mismos. El presupuesto total gestionado por estos conceptos se desglosa como sigue: 
Zerbitzua Servicio
Kudeatzailea
Gestor
Aurrekontua Presupuesto
Mantentze lanak
Mantenimiento
Kontserbazio erakundea
Entidad conservación
208.000

AGA
AAD
212.000
Ura
Agua
AGA
AAD
440.000
Guztira
Total
860.000
Aurreikusita dago instalazio hidraulikoak pixkanaka arro bakoitzeko erakunde kudeatzaileei lagatzea, Arabako Errioxaren kasuan egin den bezala.
Está prevista la progresiva cesión de las instalaciones hidráulicas a las entidades gestoras en cada cuenca, como ya se ha hecho en el caso de Rioja Alavesa.
Aurrekontuan aurreikusi bezala, kapital soziala handitu egin da, diru ekarpenik egin gabe: 5.614 m2-ko finka bat Eskalmendin, 312.000 €-koa, ondoren industria jarduerak garatzeko saltzeko konpromisoa hartuta.
Como se preveía en el presupuesto, se ha procedido a una ampliación de capital social, mediante la aportación no dineraria de una finca de 5.614 m2 en Eskalmendi, por valor de 312.000 €, cuya posterior venta está comprometida para el desarrollo de actividades industriales.
2021eko inbertsioen aurrekontuak 1.684.251 €-ko esleipena aurreikusten zuen, 2.380.681 €-raino gehituta, 2020ko ekitaldia ixtean abian ziren obrei zegozkien geldikinak baliatuta. Aurrekontu horri esker, 2021ean Asparrena Donemiliagako industrialderako sarbide berriaren obrak egin ahal izango dira, udalekin adostuta, bai eta Casablanca industrialderako hornidura instalazioak hobetu ere, Arabako Errioxako Ur Partzuergoarekin adostuta. Los Llanos industrialdeko urbanizazioaren erremateei lotutako hainbat obra egin dira, baita Goiaingo industrialdeko instalazioei lotutako mantentze zuzentzaileko esku hartze ugari ere.  Era berean, La Dehesa poligonoaren (Gaubea) zati bateko urbanizazioa hasi da.  2021a amaitu baino lehen industrialdeetako monoposteak eta hesiak berritzea aurreikusten da, aurrekontu aurreikuspenen arabera.  Salmenta gehigarriei esker, inbertsio osagarri batzuk programatu ahal izan dira, 2022ko ekitaldirako aurrekontuan zehazten direnak.
El presupuesto de inversiones 2021 preveía una asignación de 1.684.251 €, incrementada hasta 2.380.681 con los remanentes correspondientes a las obras en curso al cierre del ejercicio 2020. Este presupuesto va a permitir realizar durante 2021 las obras del nuevo acceso al Polígono industrial de Asparrena-San Millán, acordadas con los correspondientes Ayuntamientos, así como mejorar las instalaciones de abastecimiento para el Polígono de Casablanca acordadas con el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa. Se han realizado diversas obras relacionadas con los remates de la urbanización del Polígono Industrial de Los Llanos, así como numerosas intervenciones de mantenimiento correctivo relacionadas con las instalaciones del Polígono Industrial de Gojain. Se ha iniciado, así mismo, la urbanización parcial del Polígono de La Dehesa (Valdegovía). Se prevé realizar una renovación de los monopostes y vallas de los polígonos industriales antes de finalizar el año 2021, según las previsiones presupuestarias. Las ventas adicionales han permitido programar una serie de inversiones complementarias, que se detallan en el presupuesto para el ejercicio 2022.
Aurreikusitakoaren arabera, web orria berritu da, eta AADk sustatutako garapenei eta Arabako baliabideei buruzko informazio xehea ematen du, inbertsioak hartzeko gune gisa, eta, horrez gain, beste eragile publiko eta pribatu batzuen azpiegiturei, lurzoruari eta industria nabeei buruzkoa, AADk horiekin guztiekin lankidetzan jarduten baitu.  Azpiegitura horiek 2020an eta 2021ean garatutako Informazio Geografikoko Sistema batean aurkezten dira, CASA eta hainbat foru zerbitzurekin lankidetzan.
Según lo previsto, se ha renovado la página web, que ofrece detallada información sobre los desarrollos promovidos por AAD y los recursos de Alava como espacio receptor de inversiones, además de la oferta de infraestructuras, suelo y naves industriales de otros agentes públicos y privados, con los que AAD colabora de manera habitual. Estas infraestructuras se presentan en un Sistema de Información Geográfica, desarrollado durante 2020 y 2021 en colaboración con CCASA y diversos servicios forales.
2021ean, Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaritza bat kontratatu da, Sozietatearen egiturazko plantillaren aldaketa oinarri hartuta (2020ko ekitaldian onartu zen aldaketa hori).
En 2021 se ha materializado la contratación de una Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos sobre la base de la modificación de la plantilla estructural de la Sociedad aprobada en el ejercicio 2020.
AAD SmartEkin programa garatzen ari da, industria lizentziak lortzeko izapideak sinplifikatzeko eta enpresei lizentzia horiek kudeatzen laguntzeko, udalekin lankidetzan.  Oraingoz, ez da proiektu horretarako aurrekontu zehatzik aurreikusi. Proiektuak konplexutasun tekniko handia du.
AAD está desarrollando el programa SmartEkin, orientado a la simplificación de trámites para la obtención de licencias industriales y el acompañamiento a las empresas en la gestión de los mismos, en colaboración con los ayuntamientos. Por el momento, no se ha previsto un presupuesto específico para este proyecto, cuya complejidad técnica es significativa.
Gasteizko Udalarekin elkarlanean, hainbat azterlan hasi dira, egoera erdi aurri egoeran dauden industrialdeak berroneratzeko proiektuak bultzatzeko (iparraldeko industria-barrutia, Arriaga, Gamarra, Betoño eta Larragana barne).

Se han iniciado, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una serie de estudios dirigidos a impulsar proyectos de regeneración de polígonos industriales en estado semi-ruinoso (Distrito Industrial Norte, incluyendo las zonas de Arriaga, Gamarra, Betoño, y Larragana).
Araba Garapen Agentziak Arabako kuadrillekin eta Demografia Erronkaren Zuzendaritzarekin duen lankidetza zabaltzea aurreikusi da, Arabako lurralde osoan jarduera ekonomikoa sustatzeko agentzia gisa duen jarduera sendotuz.
Está previsto ampliar la colaboración de AAD con las cuadrillas alavesas y con la Dirección de Reto Demográfico, consolidando su actividad como Agencia promotora de la actividad económica en el conjunto del Territorio alavés.
2022rako helburu orokorrak
 
❏Salmentak: AADk 900.000 euro inguruko aurrekontratuak sinatu ditu, baina, hainbat arrazoi direla medio, eragiketa horiek 2023 eta 2024 bitartean formalizatzea aurreikusten da. Ekitaldian salmentengatik diru sarrera gehigarriak lortzen badira, horiek programatu gabe dauden inbertsioei esleituko zaizkie.
Objetivos generales para el año 2022
 
❏Ventas: AAD ha firmado precontratos por valor aproximado de 900.000 euros, aunque por diversos motivos se prevé que estas operaciones se formalicen entre los ejercicios 2023 y 2024. En el caso de que se obtengan ingresos adicionales por ventas durante el ejercicio, estos se asignarán a las inversiones pendientes de programación.
❏Errentamenduak:  aurrekontuan 686.334 euroko diru sarrerak aurreikusten dira.
❏Arrendamientos: el presupuesto prevé ingresos por valor de 686.334 euros.
❏Inbertsioak: 1.976.878 euroko inbertsioak egitea aurreikusten da, aurrerago adierazten diren lehentasunen arabera.
❏Inversiones: se prevé la ejecución de inversiones por valor de 1.976.878 euros, según las prioridades que se indican más adelante.
❏Plantilla:  ez da egiturazko plantillan aldaketarik aurreikusten.
❏Plantilla: no se prevén modificaciones de plantilla estructural.
❏Finantzaketa:  bazkideen ekarpena aurreikusten da 514.408,00 euroko galerak konpentsatzeko Ekarpen horren bidez, funtsean, Sozietatearen langile gastuak eta gastu operatiboak estaltzen dira, baita Deportivo Alavés, S.A.D. sozietateari ordaindu beharreko urteko kanona ere, Izarra International College ren lagapena dela eta.
❏Financiación:  Se prevé la aportación de socios para compensar pérdidas por valor de 514.408,00 de euros. Esta aportación viene a cubrir fundamentalmente los gastos de personal y operativos de la Sociedad junto con el canon anual a satisfacer al Deportivo Alavés, S.A.D. con motivo de la cesión del Izarra International College.
​
Inbertsioak

Sozietateak bere inbertsio ahaleginak bilduko ditu abian diren proiektuak osatzeko; baita premia larrienak dauzkaten industrialdeak mantendu eta konpontzeko ere." Urbanizazio, mantentze eta hobekuntza lanak programatuta daude, horietako batzuk 2021ean hasita. Obra horiek honako hauei buruzkoak dira nagusiki: Gojaingo industrialdeko instalazioak mantentzea eta egokitzea, Los Llanos II poligonoko urbanizazioa amaitzea, Gaubeako La Dehesa poligonoaren urbanizazio partzialari lotutako obrak, eta erabiltzen ez diren industria espazioak berreskuratzea.
Inversiones
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La Sociedad concentrará sus esfuerzos inversores para completar los proyectos en curso, así como mantener y reparar los polígonos industriales con mayores necesidades. Están programadas obras de urbanización, mantenimiento y mejora, algunas de ellas ya iniciadas en el ejercicio 2021. Estas obras se refieren principalmente al mantenimiento y adecuación de instalaciones en el Polígono de Gojain, la finalización de la urbanización en el polígono de Los Llanos II, las obras asociadas a la urbanización parcial del Polígono de La Dehesa en Valdegovía, y la recuperación de espacios industriales en desuso.
Datozen ekitaldietan ez dago aurreikusita lurzoru berria erostea, baina bai tamaina jakin bateko operazioak ezartzeko tamaina egokiko lursailak erosteko aukerak negoziatzea, eta horretarako lurzoruaren egungo eskaintza urria da.
Durante los próximos ejercicios no está prevista la adquisición de nuevo suelo, pero sí la negociación de opciones de compra de parcelas de tamaño adecuado para la implantación de operaciones de cierto tamaño, para las que la actual oferta de suelo es escasa.
Dirulaguntzak
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Arabako Foru Aldundiaren, Asparrenako Udalaren, Donemiliagako Udalaren eta Araba Garapen Agentziaren artean sinatutako hitzarmena dela eta, Asparrena Donemiliagako industrialderako sarbideak berrantolatu eta hobetzeko eraikuntza proiektua finantzatu eta kudeatzeko (A-3020 errepideko 31+600 kp-n), Araba Garapen Agentziak 2021ean dirulaguntza bat eman dio Asparrenako Udalari, proiektatutako obra burutzeko kostuari eta Obraren Zuzendaritzari eta Segurtasun eta Osasun Koordinaziorako Zuzendaritzari laguntza teknikoak emateko kostuari dagokienez, gehienez ere 336.159,33 eurokoa.
Subvenciones
​
Con motivo del Convenio suscrito entre la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Asparrena, el Ayuntamiento de San Millán y Álava Agencia de Desarrollo para la financiación y gestión de la ejecución del Proyecto de Construcción de reordenación y mejora de los accesos al Polígono Industrial de Asparrena-San Millán en el p.k. 31+600 de la carretera A-3020,  Álava Agencia de Desarrollo ha materializado en 2021 una subvención al Ayuntamiento de Asparrena del coste de ejecución de la obra proyectada y el coste de las asistencias técnicas a la Dirección de Obra y de Coordinación de Seguridad y Salud hasta un importe máximo global de 336.159,33 Euros.
2022an, ez da dirulaguntzarik ematea aurreikusi.
En 2022, no se ha contemplado la concesión de subvenciones.
Zorpetzea
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2015eko maiatzaren 8an, Banco Santanderrek 3.658.544 euroko mailegua eman zion sozietateari, Subillabideko industrialdean bere jabetzako industria pabiloi bat finantzatzeko, eta haren gainean errentamendu kontratua sinatu zen.  12 urteko epemugarekin eta hiru urteko gabealdiarekin Euribor + % 0,82ko interesa sortzen da (% 0,50 2020an).  Arabako Foru Aldundiak bermatzen du.  Mailegu honen epemugak honako hauek dira:
Endeudamiento
​
Con fecha de 8 de mayo de 2015, Banco Santander concedió a la sociedad un préstamo de 3.658.544 euros destinado a la financiación de un pabellón industrial de su propiedad sito en el polígono industrial de Subillabide, sobre el que se suscribió un contrato de arrendamiento. Con vencimiento en 12 años con tres de carencia devenga un interés del Euribor + 0,82% (0,50 % en 2020). Está avalado por la Diputación Foral de Alava. Los vencimientos de este préstamo son los siguientes:
Ekitaldia
Ejercicio
Euro
Euros
2022
406.504,88
2023
406.504,88
Resto
1.422.767,24
Guztira
Total
2.235.777,00
2016ko azaroaren 15ean, Kutxabank SA finantza erakundeak 762.300,00 euroko mailegua eman zion sozietateari, sozietateak Arabako Teknologia Parkea SA sozietatearen kapital gehikuntzan harpidetutako akzioen ordainketa finantzatzeko. Mailegu hori osorik amortizatu da 2021ean.

Con fecha de 15 de noviembre de 2016 la entidad financiera Kutxabank S.A. concedió a la sociedad un préstamo de 762.300,00 euros destinado a la financiación del desembolso de las acciones suscritas por la sociedad en la ampliación de capital de la sociedad Parque Tecnológico de Alava S.A. Este préstamo ha sido amortizado en su totalidad en 2021.
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2.2. Behin-behineko finantza orriak

2.2. Estados Financieros Previsionales
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ITXIERA BALANTZEA (AKTIBOA)

BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) AKTIBO EZ KORRONTEAA) ACTIVO NO CORRIENTE53.459.161,1256.998.327,73
I. IBILGETU UKAEZINAI. INMOVILIZADO INTANGIBLE20.668,108.215,25
1. Garapena1. Desarrollo  
2. Kontzesioak2. Concesiones  
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak3. Patentes, licencias, marcas y similares  
4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio4. Fondo de comercio  
5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas5. Aplicaciones informáticas20.668,108.215,25
6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible6. Otro inmovilizado intangible  
7. Emakida akordioa, aktibo arautuan7. Acuerdo de concesión, activo regulado  
8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa8. Acuerdos de concesión, activación financiera  
II. INMOVILIZADO MATERIALII. INMOVILIZADO MATERIAL1.598.459,963.593.678,60
1. Lursailak eta eraikuntzak1. Terrenos y construcciones1.583.350,793.290.364,02
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material15.109,17303.314,58
3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak3. Inmovilizado en curso y anticipos  
III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKIII. INVERSIONES INMOBILIARIAS28.583.373,5028.946.110,68
1. Lurrak1. Terrenos19.775.767,6419.608.143,02
2. Eraikuntzak2. Construcciones8.807.605,869.337.967,66
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EPELUZERA EGINDAKO INBERTSIOAKIV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO21.604.638,6722.604.638,67
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio21.604.638,6722.604.638,67
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO1.652.020,891.845.684,53
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Kreditua hirugarrenei2. Créditos a terceros1.651.908,671.845.572,31
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros112,22112,22
VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAKVI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  
B) AKTIBO KORRONTEAB) ACTIVO CORRIENTE17.684.488,1719.691.068,02
I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAKI. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  
II. IZAKINAKII. EXISTENCIAS17.141.086,2116.928.546,21
1. Merkataritzakoak1. Comerciales  
2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk2. Materias primas y otros aprovisionamientos571.265,19571.265,19
3. Fabrikazio bideko produktuak3. Productos en curso3.152.149,422.939.609,42
4. Produktu bukatuak4. Productos terminados13.234.836,0913.234.836,09
5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak5. Subproductos, residuos y materiales recuperados  
6. Aurrerakinak hornitzaileei6. Anticipos a proveedores182.835,51182.835,51
III. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUKIII. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR161.103,5479.981,16
1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios126.484,8379.981,16
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak2. Clientes, empresas del grupo y asociadas  
3. Bestelako zordunak3. Deudores varios  
4. Langileak4. Personal  
5. Zerga arrunten aktiboak5. Activos por impuesto corriente  
6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk6. Otros créditos con las Administraciones Públicas34.618,71 
7. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos  
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EOE MOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAKIV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO0,000,00
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
V. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAKV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO305.740,422.535.385,69
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas195.983,07375.628,34
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros109.757,352.159.757,35
VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAKVI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO24.240,8124.240,81
VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAKVII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES52.317,19122.914,15
1. Diruzaintza1. Tesorería  
2. Antzeko beste aktibo likido batzuk2. Otros activos líquidos equivalentes52.317,19122.914,15
AKTIBO (A+B), GUZTIRATOTAL ACTIVO (A+B)71.143.649,2976.689.395,75
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ITXIERA BALANTZEA (ONDARE GARBIA ETA PASIBOA)

BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO Y PASIVO)

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) ONDARE GARBIAA) PATRIMONIO NETO68.220.025,3573.250.700,21
A-1) FUNTS PROPIOAKA-1) FONDOS PROPIOS60.436.764,2062.107.111,15
I. KAPITALAI. CAPITAL86.508.000,0086.508.000,00
1. Eskrituratutako kapitala1. Capital escriturado86.508.000,0086.508.000,00
2. (Eskatu gabeko kapitala)2. (Capital no exigido)  
II. JAULKIPEN SARIAII. PRIMA DE EMISION9.472.420,949.472.420,94
III. ERRESERBAKIII. RESERVAS3.284.205,423.284.205,42
1. Legezkoak eta estatutuetakoak1. Legal y estatutarias1.573.864,411.573.864,41
2. Bestelako erreserbak2. Otras reservas1.710.341,011.710.341,01
IV. (ONDARE PROPIOAN AKZIOAK ETA PARTAIDETZAK)IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)  
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAKV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES-37.157.515,21-35.403.502,05
1. Gerakina1. Remanente  
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)-37.157.515,21-35.403.502,05
VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAKVI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS514.408,00500.000,00
VII. EKITALDIKO EMAITZAVII. RESULTADO DEL EJERCICIO-2.184.754,95-2.254.013,16
VIII. (KONTURAKO DIBIDENDUA)VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)  
IX. ONDAREKO BESTE TRESNA BATZUKIX. OTROS INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO  
A-2) BALIO ALDAKETEN DOIKUNTZAKA-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR0,000,00
I. SALTZEKO DAUDEN FINANTZA AKTIBOAKI. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
II. ESTALDURA ERAGIKETAKII. OPERACIONES DE COBERTURA  
III. BESTE BATZUKIII. OTROS  
A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKA-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS7.783.261,1511.143.589,06
B) PASIBO EZ KORRONTEAB) PASIVO NO CORRIENTE1.653.250,632.059.755,51
I. EPE LUZERAKO HORNIDURAKI. PROVISIONES A LARGO PLAZO230.483,39230.483,39
1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal  
2. Ingurumen ekintzak2. Actuaciones medioambientales  
3. Horniketak berregituraketagatik3. Provisiones por reestructuración  
4. Bestelako hornidurak4. Otras provisiones230.483,39230.483,39
II. EPE LUZERAKO ZORRAKII. DEUDAS A LARGO PLAZO1.422.767,241.829.272,12
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk1. Obligaciones y otros valores negociables  
2. Kreditu erakundeekiko zorrak2. Deudas con entidades de crédito1.422.767,241.829.272,12
3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik3. Acreedores por arrendamiento financiero  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza pasibo batzuk5. Otros pasivos financieros  
III. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LUZERAKO ZORRAKIII. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO  
IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAKIV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  
V. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAKV. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO  
C) PASIBO KORRONTEAC) PASIVO CORRIENTE1.270.373,311.378.940,03
I.SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKIN LOTUTAKO PASIBOAKI.PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  
II. EPE LABURRERAKO HORNIDURAII. PROVISIONES A CORTO PLAZO16.583,3816.583,38
III. EPE LABURRERAKO ZORRAKIII. DEUDAS A CORTO PLAZO407.253,69407.420,16
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk1. Obligaciones y otros valores  
2. Kreditu erakundeekiko zorrak2. Deudas con entidades de crédito407.253,69407.420,16
3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik3. Acreedores por arrendamiento financiero  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza pasibo batzuk5. Otros pasivos financieros  
IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LABURRERAKO ZORRAKIV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO358.613,13358.613,13
V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUKV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR487.923,11596.323,36
1. Hornitzaileak1. Proveedores22.251,9822.251,98
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas  
3. Hainbat hartzekodun3. Acreedores varios261.096,38441.272,06
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak)4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)  
5. Zerga arrunten pasiboak5. Pasivos por impuesto corriente  
6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk6. Otras deudas con las Administraciones Públicas28.074,7544.549,32
7. Bezeroen aurrerakinak7. Anticipos de clientes176.500,0088.250,00
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAKVI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO  
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C)71.143.649,2976.689.395,75
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DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) ERAGIKETA JARRAITUAKA) OPERACIONES CONTINUADAS  
1. Negozio zifren zenbateko garbia1. Importe neto de la cifra de negocios686.334,132.272.540,08
a) Salmentaka) Ventas 1.599.814,00
b) Zerbitzu emateakb) Prestaciones de servicios686.334,13672.726,08
2. Produktu burutuen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinak aldatzea2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -1.301.362,80
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak3. Trabajos realizados por la empresa para su activo  
4. Hornidurak4. Aprovisionamientos0,000,00
a) Merkantzien kontsumoaa) Consumo de mercaderías  
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoab) Consumo de materias primas y otras materias consumibles  
c) Beste enpresa batzuk egindako lanakc) Trabajos realizados por otras empresas  
d) Merkantzien, lehengaien eta beste hornidura batzuen narriatzead) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos  
5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak5. Otros ingresos de explotación1.096.621,501.082.837,50
a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelako sarreraka) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente1.096.621,501.082.837,50
b) Ekitaldiaren emaitzari gehitutako ustiapen dirulaguntzakb) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  
6. Langile gastuak6. Gastos de personal-619.444,10-764.340,29
a) Lansariak, soldatak eta asimilatuaka) Sueldos, salarios y asimilados-489.298,51-612.778,36
b) Karga sozialakb) Cargas sociales-130.145,59-151.561,93
c) Horniketakc) Provisiones  
7. Bestelako ustiapen gastuak7. Otros gastos de explotación-3.200.689,41-2.352.476,60
a) Kanpoko zerbitzuaka) Servicios exteriores-3.081.512,13-1.899.933,85
b) Tributuakb) Tributos-119.177,28-116.383,42
c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritza eragiketengatikc) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  
d) Kudeaketa arrunteko beste gastuakd) Otros gastos de gestión corriente -336.159,33
8. Ibilgetuaren amortizazioa8. Amortización del inmovilizado-2.545.502,97-3.786.198,89
9. Finantzetakoa ez den ibilgetuaren eta bestelakoen dirulaguntzak egoztea 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras3.360.327,913.551.686,58
10. Horniketen gaindikinak10. Excesos de provisiones  
11. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado0,00-5.913,39
a) Narriatzeak eta galeraka) Deterioros y pérdidas -5.913,39
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzakb) Resultados por enajenaciones y otras  
A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)-1.222.352,94-1.303.227,81
12. Finantza sarrerak12. Ingresos financieros43.244,0856.373,12
a) Ondare tresnetan partaidetzaa) De participaciones en instrumentos de patrimonio43.244,0856.373,12
a1) Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetana1) En empresas del grupo y asociadas  
a2) Hirugarrenetana2) En terceros43.244,0856.373,12
b) Aktibo ibilgetuaren balio negoziagarriak eta kredituakb) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado0,000,00
b1) Taldeko enpresena eta enpresa elkartuenab1) De empresas del grupo y asociadas  
b2) Hirugarrenenab2) De terceros  
13. Finantza gastuak13. Gastos financieros-5.646,09-7.158,47
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-etaa) Por deudas con empresas del grupo y asociadas  
b) Hirugarrenekiko zorrak direla-etab) Por deudas con terceros-5.646,09-7.158,47
c) Horniketen eguneratzea dela-etac) Por actualización de provisiones  
14. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros-1.000.000,00-1.000.000,00
a) Negoziazio zorro eta bestelakoaka) Cartera de negociación y otros-1.000.000,00-1.000.000,00
b) Saltzeko dauden finantza aktiboak ekitaldiaren emaitzari egozteab) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta  
15. Truke diferentziak15. Diferencias de cambio  
16. Narriatzea eta finantza tresnak besterentzearen emaitza16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros0,000,00
a) Narriatzeak eta galeraka) Deterioros y pérdidas  
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzakb) Resultados por enajenaciones y otras  
A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16)A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)-962.402,01-950.785,35
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)-2.184.754,95-2.254.013,16
17 Etekinen gaineko zerga17 Impuestos sobre beneficios  
A.4) EKITALDIAREN EMAITZA ERAGIKETA JARRAITUAK KONTUAN HARTUTA (A.3+17)A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)-2.184.754,95-2.254.013,16
B) ETENDAKO ERAGIKETAKB) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  
18. Ekitaldiaren emaitza zerga garbien etendako eragiketak kontuan hartuta18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  
A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18)A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)-2.184.754,95-2.254.013,16
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DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) Galera eta irabazien kontuaren emaitzaA) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias-2.184.754,95-2.254.013,15
Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrerak eta gastuakIngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  
I. Finantza baliabideen balorazioagatikI. Por valoración de instrumentos financieros0,000,00
1. Saltzeko dauden finantza aktiboak1. Activos financieros disponibles para la venta  
2. Bestelako sarrerak/gastuak2. Otros ingresos/gastos  
II. Eskudiru fluxuen estaldurengatikII. Por coberturas de flujos de efectivo  
III. Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuakIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos514.408,00653.462,48
IV. Galera eta irabazi aktuarialengatik eta bestelako doikuntzengatikIV. Por ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes  
V. Zergaldiaren eraginaV. Efecto impositivo  
B) Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrerak eta gastuak guztira (I+II+III+IV+V)B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)514.408,00653.462,48
Galera eta irabazien kontura transferentziaTransferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias  
VI. Finantza baliabideen balorazioagatikVI. Por valoración de instrumentos financieros0,000,00
1. Saltzeko dauden finantza aktiboak1. Activos financieros disponibles para la venta  
2. Bestelako sarrerak/gastuak2. Otros ingresos/gastos  
VII. Eskudiru fluxuen estaldurengatikVII. Por coberturas de flujos de efectivo  
VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuakVIII. Subvenciones, donaciones y legados-3.360.327,91-3.551.686,58
IX. Zergaldiaren eraginaIX. Efecto impositivo  
C) Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak guztira (VI+VII+VIII+IX)C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)-3.360.327,91-3.551.686,58
AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C)TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)-5.030.674,86-5.152.237,25
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ALDAKETEN EGOERA ONDARE GARBIAN

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Eskrituratua Kapitala

Capital Escriturado

Esku gabea Kapitala

Capital No exigido

Jaulkipen saria

Prima de emisión

Erreserbak

Reservas

Ondare propioanakzioak eta partaidetzak

Acciones y participaciones en patrimonio propias

Aurreko ekitaldieko emaitzak

Resultado de ejercicios anteriores

Bazkideen bestelako ekarpenak

Otras aportaciones de socios

Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicio

Konturako dibidendua

Dividendo a cuenta

Ondareko beste baliabide batzuk

Otros instrumentos de patrimonio

Balio aldaketen doikutzak

Ajustes por cambios de valor

Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

GUZTIRA

TOTAL

A. SALDOA, 2020 URTEAREN AMAIERANA. SALDO, FINAL DEL AÑO 202086.196.000,00 9.472.420,941.398.081,44 -35.493.348,82 1.975.970,75   14.541.813,1678.090.937,47
I. Doikuntzak 2020 eta aurrekoetan irizpideak aldatzeagatikI. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores            0,00
II. Doikuntzak 2020 eta aurrekoetan egondako akatsengatikII. Ajustes por errores 2020 y anteriores            0,00
B. SALDO DOITUA, 2021 URTEAREN HASIERANB. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 202186.196.000,000,009.472.420,941.398.081,440,00-35.493.348,820,001.975.970,750,000,000,0014.541.813,1678.090.937,47
I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztiraI. Total de ingresos y gastos reconocidos            0,00
II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketakII. Operaciones con socios o propietarios312.000,000,000,000,000,000,00500.000,00-2.254.013,160,000,000,000,00-1.442.013,16
1. Kapital gehikuntzak1. Aumentos de capital312.000,00      -2.254.013,16    -1.942.013,16
2. (-) Kapital murrizketak2. (-) Reducciones de capital            0,00
3. Finantza pasiboak ondare garbi bihurtzea (obligazioak bihurtzea, zorrak barkatzea)3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)            0,00
4. (-) Dibidenduak banatzea4. (-) Distribución de dividendos            0,00
5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak) eragiketak5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)            0,00
6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbia handitzea (gutxitzea)6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios            0,00
7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk7. Otras operaciones con socios o propietarios      500.000,00     500.000,00
III. Ondare garbiaren beste bariazio batzuk.III. Otras variaciones del patrimonio neto   1.886.123,98 89.846,77 -1.975.970,75   -3.398.224,10-3.398.224,10
C. SALDOA, 2021 URTEAREN AMAIERANC. SALDO, FINAL DEL AÑO 202186.508.000,000,009.472.420,943.284.205,420,00-35.403.502,05500.000,00-2.254.013,160,000,000,0011.143.589,0673.250.700,21
I. Doikuntzak 2021an irizpideak aldatzeagatikI. Ajustes por cambios de criterio 2021            0,00
II. Doikuntzak 2021an egondako akatsengatikII. Ajustes por errores 2021            0,00
D. SALDO DOITUA, 2022 URTEAREN HASIERAND. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 202286.508.000,000,009.472.420,943.284.205,420,00-35.403.502,05500.000,00-2.254.013,160,000,000,0011.143.589,0673.250.700,21
I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztiraI. Total de ingresos y gastos reconocidos       -2.184.754,95    -2.184.754,95
II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketakII. Operaciones con socios o propietarios0,000,000,000,000,000,00514.408,000,000,000,000,000,00514.408,00
1. Kapital gehikuntzak1. Aumentos de capital            0,00
2. (-) Kapital murrizketak2. (-) Reducciones de capital            0,00
3. Finantza pasiboak ondare garbi bihurtzea (obligazioak bihurtzea, zorrak barkatzea)3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)            0,00
4. (-) Dibidenduak banatzea4. (-) Distribución de dividendos            0,00
5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak) eragiketak5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)            0,00
6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbia handitzea (gutxitzea)6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios            0,00
7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk7. Otras operaciones con socios o propietarios      514.408,00     514.408,00
III. Ondare garbiaren beste bariazio batzuk.III. Otras variaciones del patrimonio neto     -1.754.013,16-500.000,002.254.013,16   -3.360.327,91-3.360.327,91
E. SALDOA, 2022 URTEAREN AMAIERANE. SALDO, FINAL DEL AÑO 202286.508.000,000,009.472.420,943.284.205,420,00-37.157.515,21514.408,00-2.184.754,950,000,000,007.783.261,1568.220.025,35
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ESKUDIRU FLUXUAK

FLUJOS DE EFECTIVO

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN-172.163,72-1.699.014,25
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos-2.184.754,95-2.254.013,16
2. Emaitzaren doikuntzak2. Ajustes del resultado147.577,071.191.229,05
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)a) Amortización del inmovilizado (+)2.545.502,973.786.198,89
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)  
c) Hornidura aldaketa (+/-)c) Variación de provisiones (+/-)  
d) Dirulaguntzak ezartzea (-)d) Imputación de subvenciones (-)-3.360.327,91-3.551.668,58
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  
f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)  
g) Finantza sarrerak (-)g) Ingresos financieros (-)-43.244,08-56.373,12
h) Finantza gastuak (+)h) Gastos financieros (+)5.646,097.158,47
i) Truke diferentziak (+/-)i) Diferencias de cambio (+/-)  
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)1.000.000,001.000.000,00
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+)k) Otros ingresos y gastos (-/+) 5.913,39
3. Aldaketak kapital arruntean3. Cambios en el capital corriente1.827.416,17-685.444,79
a) Izakinak (+/-)a) Existencias (+/-)-212.540,00-760.508,20
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)b) Deudores y otras cuentas a cobrar  (+/-)-81.122,38436.746,95
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)c) Otros activos corrientes (+/-)2.229.645,27-20.543,93
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)-108.400,25-193.710,63
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)e) Otros pasivos corrientes (+/-)-166,47-147.428,98
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)  
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación37.597,9949.214,65
a) Korrituen ordainketa (-)a) Pagos de intereses (-)-5.646,09-7.158,47
b) Dibidenduak kobratzea (+)b) Cobros de dividendos (+)  
c) Korrituak kobratzea (+)c) Cobros de intereses (+)43.244,0856.373,12
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)  
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)e) Otros pagos (cobros) (-/+)  
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)-172.163,72-1.699.014,25
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKB) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION-6.336,361.296.497,02
6. Inbertsioengatiko ordainketak6. Pagos por inversiones200.000,00324.281,37
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuaka) Empresas del grupo y asociadas  
b) Ibilgetu inmaterialab) Inmovilizado intangible15.000,007.905,54
c) Ibilgetu materialac) Inmovilizado material10.000,004.375,83
d) Higiezinetan egindako inbertsioakd) Inversiones inmobiliarias175.000,00312.000,00
e) Beste finantza aktibo batzuke) Otros activos financieros  
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.f) Activos no corrientes mantenidos para venta  
g) Beste aktibo batzukg) Otros activos  
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak7. Cobros por desinversiones193.663,641.620.778,39
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuaka) Empresas del grupo y asociadas  
b) Ibilgetu inmaterialab) Inmovilizado intangible  
c) Ibilgetu materialac) Inmovilizado material  
d) Higiezinetan egindako inbertsioakd) Inversiones inmobiliarias 1.385.540,39
e) Beste finantza aktibo batzuke) Otros activos financieros  
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.f) Activos no corrientes mantenidos para venta  
g) Beste aktibo batzukg) Otros activos193.663,64235.238,00
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)-6.336,361.296.497,02
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAKC) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION107.903,12319.105,27
9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio514.408,00965.462,48
a) Ondare tresnen jaulkipena (+)a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)514.408,00812.000,00
b) Ondare tresnen amortizazioa (-)b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)  
c) Ondare propioaren tresnen eskuratzea (-)c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)  
d) Ondare propioaren tresnen besterentzea (+)d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)  
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 153.462,48
10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero-406.504,88-646.357,21
a) Jaulkipenaa) Emisión0,000,00
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (+)1. Obligaciones y valores negociables (+)  
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+)2. Deudas con entidades de crédito (+)  
3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(+)3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)  
4. Bestelako zorrak (+)4. Otras deudas (+)  
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa:b) Devolución y amortización de-406.504,88-646.357,21
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-)1. Obligaciones y valores negociables (-)  
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)2. Deudas con entidades de crédito (-)-406.504,88-406.504,88
3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-)3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)  
4. Bestelako zorrak (-)4. Otras deudas (-) -239.852,33
11. Bestelako ondare tresnengatiko dibidendu eta ordainen ordainketak11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio0,000,00
a) Dibidenduak (-)a) Dividendos (-)  
b) Bestelako ondare tresnen ordainketa (-)b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)  
12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11)12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)107.903,12319.105,27
D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINAD) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  
E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)-70.596,96-83.411,96
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoakEfectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio122.914,15206.326,11
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoakEfectivo o equivalentes al final del ejercicio52.317,19122.914,15
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FINANTZA PLANA

PLAN FINANCIERO

URTARRILA

ENERO

OTSAILA

FEBRERO

MARTXOA

MARZO

APIRILA

ABRIL

MAIATZA

MAYO

EKAINA

JUNIO

UZTAILA

JULIO

ABUZTUA

AGOSTO

IRAILA

SEPTIEMBRE

URRIA

OCTUBRE

AZAROA

NOVIEMBRE

ABENDUA

DICIEMBRE

DIRUZAINTZAKO HASIERA SALDOASALDO INICIAL TESORERIA122.914,1565.865,2583.700,2562.952,9253.405,50121.628,74223.282,42252.377,18163.529,64-10.731,93-9.020,4434.815,88
KOBRANTZAK GUZTIRATOTAL COBROS330.977,41516.034,65277.742,65302.403,11633.331,98246.009,29411.406,02477.101,70137.688,95313.691,12658.621,67679.359,04
NEGOZIO-ZIFRACIFRA DE NEGOCIOS120.559,6188.811,2088.352,84118.755,97300.292,8787.809,58118.256,9186.716,8483.233,23113.726,5283.179,50385.574,47
BESTELAKO USTIAPEN SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACION3.645,861.023,482.402,981.023,483.790,66156.036,63271.702,771.023,483.645,86192.086,71270.459,886.069,18
FINANTZA SARRERAKINGRESOS FINANCIEROS6.771,932.499,762.487,936.505,732.464,222.163,086.027,802.142,202.131,735.838,692.110,762.100,25
BEZAGATIK HOGASUNAK ZORHACIENDA DEUDOR POR IVA 23.700,2134.498,9126.117,9326.784,23 15.418,5337.219,1848.678,122.039,202.871,5385.615,14
BESTELAKOAKOTROS200.000,00400.000,00150.000,00150.000,00300.000,00  350.000,00  300.000,00200.000,00
ORDAINKETAK GUZTIRATOTAL PAGOS388.026,31498.199,64298.489,98311.950,53565.108,73438.763,61382.311,25565.949,24311.950,52311.979,63834.785,35661.857,73
LANGILERI GASTUAKGASTOS DE PERSONAL103.677,6437.451,0537.403,0537.403,0837.403,0463.203,8339.030,2137.403,0737.403,0737.432,1837.449,4364.909,32
BESTELAKO USTIAPEN-GASTUAKOTROS GASTOS DE EXPLOTACION65.505,81155.960,6265.505,8178.950,25228.993,70139.450,25139.450,25229.905,0678.950,2578.950,25498.752,52383.194,18
FINANTZA GASTUAKGASTOS FINANCIEROS 1.559,45  1.488,57  1.417,69  1.346,80 
P.F.E.Z. / B.E.Z.I.R.P.F/ I.V.A.31.504,3914.263,838.242,658.258,738.258,7336.671,0616.492,328.258,738.258,738.258,738.271,918.265,76
INBERTSIOAK IBILGETU MATERIALAINVERSIONES INM.MATERIAL     12.100,00      
INBERTSIOAK IBILGETU INMATERIALAINVERSIONES INM.INMATERIAL           18.150,00
INBERTSIOAK IBILGETU FINANTZARIOAINVERSIONES INM.FINANCIERO            
BESTELAKOAKOTROS187.338,47288.964,69187.338,47187.338,47288.964,69187.338,47187.338,47288.964,69187.338,47187.338,47288.964,69187.338,47
HILABETEKO SALDOASALDO MES65.865,2583.700,2562.952,9253.405,50121.628,74-71.125,58252.377,18163.529,64-10.731,93-9.020,44-185.184,1252.317,19
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACION FONDOS0,000,000,000,000,00294.408,000,000,000,000,00220.000,000,00
USTIAPEN DIRULAGUNTZASUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN            
GALERAK BERDINTZEKO BAZKIDEEN EKARPENAKAPORTACION SOCIOS COMPENSACIÓN PÉRDIDAS     294.408,00    220.000,00 
KAPITAL DIRULAGUNTZASUBVENCION DE CAPITAL            
KAPITAL EKARPENAAPORTACION DE CAPITAL            
DIRUZAINTZAKO AZKEN SALDOASALDO FINAL DE TESORERIA65.865,2583.700,2562.952,9253.405,50121.628,74223.282,42252.377,18163.529,64-10.731,93-9.020,4434.815,8852.317,19
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2.3. Ustiapen aurrekontua

2.3. Presupuesto de Explotación
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USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

KOPURUA

IMPORTE

E1- IZAKINAK URRITZEAE1- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 
E2- HORNIDURAKE2- APROVISIONAMIENTOS 
E3- LANGILERI GASTUAKE3- GASTOS DE PERSONAL619.444,10
E4-IBILGETUAREN AMORTIZAZIOAE4-AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO2.545.502,97
E5- BESTE USTIAPEN GASTUAKE5- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN3.200.689,41
E6- USTIAPEN DIRULAGUNTZENE6- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 
E7- NARRIATZEA ETA IBELTUA BEST. EMAITZA.E7- DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACION INMV. 
E8- FINANTZA GASTUAKE8- GASTOS FINANCIEROS5.646,09
E9- FINANTZA GASTU BESTEAKE9- OTROS GASTOS FINANCIEROS1.000.000,00
E10- ETEKIN GAINEKO ZERGAE10- IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
E11- EKITALDIKO EMAITZAK (IRABAZIAK)E11- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 
 HORNIKETAK GUZTIRATOTAL DOTACIONES7.371.282,57
E12- NEGOZIO ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAE12- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS686.334,13
E13- IZAKINAK GEHITZEAE13- AUMENTO DE EXISTENCIAS 
E14- IBILGETURAKO EGINDAKO LANAKE14-TRABAJOS REALIZADOS PARA INMOVILIZADO 
E15- FINANTZEKO ES DEN IBILGET. ETA B. DIRULAGUNTZAE15- IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINACIERO Y OTRAS3.360.327,91
E16- BESTE USTIAPEN SARRERAKE16- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN1.096.621,50
E17- FINANTZA SARRERAKE17- INGRESOS FINANCIEROS43.244,08
E18- IBELTUA BESTERENTZEAREN EMAITZA POSITIBOA.E18- RESULTADO POSITIVO ENAJENACION INMV. 
E19- HORNIKETEN GAINDIKINAKE19- EXCESO DE PROVISIONES 
E20- FINANTZA SARRERA BESTEAKE20- OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
E21- EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK)E21- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)2.184.754,95
 BALIABIDEAK GUZTIRATOTAL RECURSOS7.371.282,57
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2.4. Kapital aurrekontua

2.4. Presupuesto de Capital
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KAPITAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

KOPURUA

IMPORTE

C1- INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK - IBILTEGU EROSTEAC1- PAGOS POR INVERSIONES - COMPRA INMOV.200.000,00
a)Taldeko Empresaka)Empresas del Grupo 
b)Ibiltegu Inmaterialab)Inmovilizado Intangible15.000,00
c)Ibiltegu Materialac)Inmovilizado Material10.000,00
d)Higiezinetan Inbertsioakd)Inversiones Inmobiliarias175.000,00
e)Gainerakoake)otros 
C2- ONDARE TRESNENGATIKO ORDIANKETAKC2- PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO0,00
a)Amortizazioaa)Amortización 
b)Eskuratzeab)Adquisición 
C3- FINAN.PASIBOAREN TRESNENGATIKO ORDAINKETAC3- PAGOS POR INSTRUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS406.504,88
a)Itzulketaa)Devolución406.504,88
C4- DIBIDENDU ORDAINKETAKC4- PAGOS POR DIVIDENDOS 
C5- KAPITAL INBERTSIOAKC5- INVERSIONES DE CAPITAL 
INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES606.504,88
C6- DESINBERTSIO KOBRANTZAK - IBILTEGU SALTZEAC6- COBROS POR DESINVERSION - ENAJENACION INMV.193.663,64
a)Taldeko Empresaka)Empresas del Grupo 
b)Ibiltegu Inmaterialab)Inmovilizado Intangible 
c)Ibiltegu Materialac)Inmovilizado Material 
d)Higiezinetan Inbertsioakd)Inversiones Inmobiliarias 
e)Gainerakoake)otros193.663,64
C7- ONDARE TRESNENGATIKO KOBRANTZAKC7- COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO514.408,00
a)Jaulkipenaa)Emisión514.408,00
b)Besterentzeab)Enajenación 
C8- KAPITAL DIRULAGUNTZENC8- SUBVENCIONES DE CAPITAL 
C9- FINAN.PASIBOAREN TRESNG. KOBRANTZAC9- COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIEROS0,00
a)Jaulkipenaa)Emisión 
C10- DIBIDENDU KOBRANTZAKC10- COBROS POR DIVIDENDOS 
C11- USTIAPEN JARDUAREN ESKUDIRU FLUXUAKC11- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION-172.163,72
C12- ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETAC12-AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.70.596,96
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN606.504,88
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2.5. Plantilla

2.5. Plantilla
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2.5.1. Egiturazko plantilla

2.5.1. Plantilla Estructural
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Lanpost. Kodea

Código de Puesto

Lanpostua (azalpena)

Descripción Puesto

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Lanpost., guztira

Total Puestos

1.Teknikari arduraduna / Responsable Técnico100001
2.Administrazio-finantza arduraduna / Responsable Administrativo-Financiero100001
3.Proiektu berrien garapena / Desarrollo de Nuevos Proyectos100001
4.Obra publikoetako ingeniaria / Ingeniero de Obras Públicas200002
5.Merkataritza arduraduna / Responsable Comercial100001
6.Topografoa / Topógrafo010001
7.Harreragile administraria / Recepcionista Administrativo001001
8.Zuzendari kudeatzailea / Director Gerente100001
TOTAL 711009
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2.5.2. Plantilako dotazioa

2.5.2. Dotación de Plantilla
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PLANTILLEN ZUZKIDURA

DOTACION DE PLANTILLA

Langileen Kop.

Nº de Efectivos

Soldatak eta Lansariak

Sueldos y Salarios

Ordainsari Aldagarria

Retribución Variable

Pentsio Planak

Planes de Pensiones

Ordainsariak: Beste Batzuk

Otras Retribuciones

Ordainsariak, guztira

Total Retribuciones

Gobernu organoakOrganos de Gobierno     0,00
Arduradun nagusiakMaximos responsables     0,00
Gainerako zuzendariakResto de personal directivo187.254,14 1.521,38309,2389.084,75
Lan kontratu mugagabeaLaboral contrato indefinido8400.649,08 9.868,461.086,06411.603,60
Lan kontratu mugadunaLaboral duracion determinada     0,00
Langileak: beste batzukOtro personal     0,00
GuztiraTotal9487.903,220,0011.389,841.395,29500.688,35
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Konzeptua

Concepto

Kopurua

Importe

Gizarte ekintzaAcción Social     0,00
Gizarte SegurantzaSeguridad Social     118.755,75
Gastu komunak, guztiraTotal gastos comunes     118.755,75
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3. NATURGOLF, SA

3. NATURGOLF, S.A.
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3.1 Memoria
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3.1 Memoria
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Txostena

Memoria
1.- SOZIETATEAREN HELBURUA ETA JARDUERA
1.- OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
NATURGOLF SA, lehen Tourmontana SA zena, 1993ko azaroaren 19an eratu zen. Sozietatearen xedea da ekonomiaren, gizartearen, kulturaren, kirolaren eta turismoaren inguruko jarduerak sustatzea, garatzea eta gauzatzea, bai eta natura ingurunearekin zerikusia duten natura-gune babestuetan jarduerak kudeatzea ere, betiere Arabako gizartea eta ekonomia garatzen eta hobetzen laguntzen badute, aberastasuna eta enplegua sortzen dituzten ekimenak sustatuz.
NATURGOLF S.A., antes denominada Tourmontana S.A., se constituye el 19 de Noviembre de 1.993, siendo su objeto social la promoción, desarrollo y ejecución de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y turísticas; así como la gestión de actividades en Espacios Naturales Protegidos, relacionados con el Medio Natural que contribuyan al desarrollo y mejora del entorno socio-económico del Territorio Histórico de Álava, potenciando iniciativas generadoras de riqueza y ocupación.
Sozietatearen xede horren barruan, besteak beste, honako jarduera hauek sartzen dira:
Dentro de este objeto social se comprenden, entre otras, las siguientes actividades:
1. Enpresa ekimenak sustatzea eta garatzea, batez ere era guztietako kirol instalazioak eraikitzeari eta ustiatzeari dagozkionak, ordainaren bidez nahiz ordainik gabe.
1. Promoción y desarrollo de iniciativas empresariales, en particular de la construcción y explotación de instalaciones deportivas de toda clase, mediante contraprestación o sin ella.
2. Lehen adierazitako jarduerak egiteko beharrezkoak diren tresna eta izapide mota guztiak kudeatzea.
2. Gestionar todo tipo de instrumentos y trámites necesarios para las actuaciones antes indicadas.
3. Aipatutako jardueretarako eta ekimenetarako gaur egun dauden edo etorkizunean sortuko diren hainbat laguntza mota, dirulaguntza edota kreditu berezi zuzenean nahiz zeharka bideratzea eta kudeatzea.
3. Canalizar y gestionar directa o indirectamente los diversos tipos de ayudas, subvenciones y/o créditos especiales que existan o se creen en el futuro con destino a las actividades, actuaciones e iniciativas reseñadas.
4. Natura-gune babestuak zaintzeko, kontserbatzeko eta hobetzeko jarduerak egitea.
4. Realización de actividades en vigilancia, conservación y mejora de Espacios Naturales Protegidos.
5. Arabako Lurralde Historikoko landa garapenari lotutako proiektuetan enplegua sustatzea. 
5. Fomento del empleo en proyectos vinculados al desarrollo rural en el Territorio Histórico de Álava.
6. Natura-gune babestuei buruzko liburuak, liburuxkak eta zabalkunderako materiala argitaratu eta saltzea.
6. Edición y venta de libros, folletos, material divulgativo relacionados con los Espacios Naturales Protegidos.
Urturiko Izki Golf Zelaia ustiatzea eta Izki - Arabako Mendialdea BTT Zentroa kudeatzea izango dira sozietatearen jarduera nagusiak 2022an, aurreko urteetan bezala. Zerbitzu hauek eskainiko ditu:

En el ejercicio 2022, como en años anteriores, su actividad se centrará fundamentalmente en la explotación del Complejo Izki-Golf, Campo de Golf de Urturi, y en la gestión del Centro BTT Izki- Montaña Alavesa, ofreciendo los siguientes servicios:
Urturiko Izki Golf Zelaia ustiatzea eta Izki - Arabako Mendialdea BTT Zentroa kudeatzea izango dira sozietatearen jarduera nagusiak 2022an, aurreko urteetan bezala. Zerbitzu hauek eskainiko ditu:
En el ejercicio 2022, como en años anteriores, su actividad se centrará fundamentalmente en la explotación del Complejo Izki-Golf, Campo de Golf de Urturi, y en la gestión del Centro BTT Izki- Montaña Alavesa, ofreciendo los siguientes servicios:
❏18 zuloko golf zelai homologatura irtetea;
❏Salidas de juego a campo de golf homologado de 18 hoyos;
❏5 zuloko pitch & putt golf zelaira irtetea;
❏Salidas de juego a campo de golf pitch & putt de 5 hoyos;
❏Praktikatzeko jokalekua;
​
❏Auto elektrikoak, motorrak, gurdiak eta makilak alokatzea;
❏Cancha de prácticas;
​
❏Alquileres de coches eléctricos, motos, carros, palos;
❏Makila gela: Armairuak alokatzea;
​
❏Denda;
​
❏BTT Zentroa;
​
❏Aldagelak;
​
❏Golf eskolak: Hastapen eta trebatze eskolak;
❏Cuarto de palos: Alquiler de taquillas;
​
❏Servicio de tienda;
​
❏Servicio Centro BTT;
​
❏Servicio vestuarios;
​
❏Enseñanza de golf: Cursos de iniciación y perfeccionamiento;
❏Taberna-jatetxe zerbitzua
❏Servicio bar-restaurante
2.- 2021EKO EKITALDIAN EGINDAKO JARDUERA NAGUSIAK
2.- ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN EJERCICIO 2021
Hona hemen sozietateak 2021eko ekitaldian egindako jarduketak eta hartutako neurri esanguratsuenak:
Entre las actuaciones y medidas más significativas acometidas por la sociedad, durante el ejercicio 2.021, destacan las siguientes:
❏Golferako dauden abonu motak sustatzea, haiek finantzatzeko eta ordaintzeko  era erraztuz.
❏Promoción de distintas modalidades de abono de golf, facilitando su financiación y los medios de pago. 
❏Golf Eskola eta bertako Haurren Kluba aurrera eramatea.
❏Desarrollo de la Escuela de Golf y su Club Infantil.
❏Lehiaketen egutegia egitea eta babesletzak negoziatzea.
❏Confección de Calendario de Competiciones y negociación  de patrocinios.
❏Torneoak eta txapelketak antolatu eta garatzea.
❏Organización y desarrollo de torneos y campeonatos.
❏web orriaren bidez (www.izkigolf.eus) sustapena egitea.
❏Promoción en internet a través de la página web propia, www.izkigolf.eus.
❏Community manager lanak.
​
❏Erreserbak linean.
​
❏Sektoreko beste erakunde batzuekiko lankidetza hitzarmenak hedatzea.
❏Labores de community manager.
​
❏Reservas on-line.
​
❏Ampliación de convenios de colaboración con otras entidades del sector.
❏Produktuak eta zerbitzuak ahalik eta ondoen saltzeko eskaintzak sortzea.
❏Creación de ofertas para la venta óptima de los diferentes productos y servicios.
❏Kolektibo eta taldeei banakako arreta ematea.
❏Personalizar la atención a colectivos y grupos.
❏Laguntzaileen klubaren jarraipena egitea.
❏Seguimiento  de Club de Colaboradores.
❏Jokalari iniziatuentzako eta joko laburrerako 5 zuloko ibilbide berria kudeatzea.
❏Gestión del nuevo recorrido de 5 hoyos para jugadores iniciados y para la práctica de juego corto.
❏Izki Golfaren plan estrategikoa garatzea.
❏Desarrollo del Plan Estratégico de Izki Golf.
❏Hobekuntzak ekipamendu informatikoan eta bezeroek erabiltzen dituzten instalazioetan.
❏Mejoras en las instalaciones  destinadas al uso de los clientes y en el  equipamiento informático.
3.- 2022KO EKITALDIKO JARDUERA ETA EKITALDI HORRETAN EZARRITAKO XEDEAK
3.- ACTIVIDAD Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL EJERCICIO 2022
2022. urtean, aurreko jardun nagusiak egiten jarraituko da, eta aipatu beharko da zer eremu berezitu den gauzatu beharreko jardueran, xede hauek lortu ahal izateko:
En el año 2.022 se continuarán desarrollando las actuaciones principales anteriores,  y se deberán reseñar los  ámbitos diferenciados en la actividad a llevar a cabo, con el fin de conseguir las siguientes finalidades:
3.1.- Instalazioetako mantentze lanak

IZKI golf zelaia eta gainerako instalazioak kontserbatu, mantendu eta hobetzeko lanekin jarraituko da, golf produktuaren kalitateari eusteko xedez.
3.1.- Mantenimiento de las instalaciones

Se continuará con las labores de conservación, mantenimiento y mejora del  Campo de Golf de Izki y del resto de las instalaciones, con el fin de conservar la calidad del producto de golf.
Proiektu nagusiak golf zelaiko bide sarean eta ureztatze putzua urez hornitzeko sarean egingo dira.
Los proyectos principales se desarrollarán en la red de caminos del campo de golf y en la red de abastecimiento de agua a la balsa de regadío. 
3.2.- Bezeroari ematen zaion zerbitzua hobetzea
3.2.- Mejora del servicio al cliente
Bezeroari golf produktu osatua eskaini nahi zaio, jokalari mota guztientzako egokia eta kalitatea/prezioa erlazio onekoa.
Se pretende ofrecer al cliente un producto de golf completo, dirigido a todo tipo de jugadores, y con una buena relación calidad/precio.
Zerbitzu hobea emateko asmoz, sozietatea kalitatezko turismoa egiteko konpromisoa bermatzen duen programan sartu da.
Para mejorar en el servicio, la sociedad está inmersa en el programa de compromiso de calidad turística. 
3.3.- Izki Golfeko plan estrategikoa eta merkataritza sustapeneko proiektua
3.3.- Plan Estratégico Izki Golf y Proyecto de Promoción Comercial
Izki Golf Plan Estrategikoa 2016ko ekitaldian onetsi zenetik, gutxienez lau ekitalditan egin beharreko merkataritza sustapeneko proiektua garatzeko funtsezko oinarri gisa, proiektua egiten ari da. 2017an gauzatu zen programaren zatirik handiena, eta, horretarako, laguntza zerbitzuak kontratatu ziren, sektorean espezializatutako enpresa batekin ezartzeko.
Desde la aprobación del Plan Estratégico Izki Golf, en el ejercicio 2016, como base fundamental para el desarrollo del proyecto de promoción comercial a llevar a cabo en, al menos, cuatro ejercicios, se viene realizando el mismo, siendo en el año 2017 cuando se ejecutó la parte más extensa del programa y, para ello, se contrataron los servicios de asistencia para su implantación con una empresa especializada en el sector.
2022ko ekitaldian, proiektu horrek sozietateko plantillako langileekin jarraituko du aurrera, lanpostua merkataritza kategorian aktibo mantenduta.
En el ejercicio 2022 a dicho proyecto se le dará una continuidad  con el personal de la plantilla de la sociedad, manteniendo en activo el puesto de trabajo en la categoría de comercial.
Plan estrategikoaren eta merkataritza sustatzeko proiektuaren xede nagusiak honetarako bideratu dira: 
Los objetivos genéricos del Plan Estratégico y del Proyecto de promoción comercial se orientan a:
❏Izki Golf zelai berezi eta golf turismoko erreferente bihurtzea, balio handiko zerbitzu, produktu eta esperientzien eskaintza bat taxutuz, inguruko turismo eta aisialdi sektorearekin batera.
❏Posicionar a Izki Golf como un campo singular y referente en turismo de golf, mediante la configuración de una oferta competitiva de servicios, productos y experiencias de alto valor, generada, en colaboración con el sector turístico y de ocio del entorno.
❏Inguruko merkatuetako bisitari eta jatorri leku nagusietako golf turista gehiago erakartzea; baita txandakako egoitza daukaten golf lehiaketa gehiago egitea ere, aurrekontuaren jasangarritasuna bermatzeko adina jende lortzeko.
❏Incrementar el número de visitantesde los mercados de cercanía y  turistas de golf de los  principales lugares de origen emisores, así como torneos de golf con sede rotatoria para conseguir un volumen más cercano a la  sostenibilidad presupuestaria.
❏Mendialdeko eta Araba osoko aberastasun turistikoa dinamizatzen lagunduko duten turista berriak lortzea.
❏Aportar un volumen de nuevos turistas que contribuyan a dinamizar la riqueza turística de la Montaña 
Ekintza hauek egiten jarraituko da, 2022an, Izki Golf sustatzeko programan:
Durante el ejercicio 2022, en el programa de promoción de Izki Golf se continuará con las siguientes acciones:
❏Euskarriak egitea: hobekuntzak merkataritza euskarri profesionaletan.
❏Elaboración de soportes: Mejoras en soportes profesionales comerciales.
❏Irudia eta posizionamendua: sare sozialetako sustapen plana, lineako marketineko plana, azoka espezializatuetan parte hartzea.
❏Imagen y posicionamiento: Plan de promoción en redes sociales, plan de marketing on line, participación en ferias especializadas.
❏Turismo produktuak sortzea: beste golf zelai batzuekin batera, berariazko profilei bideratuak eta beste jarduera batzuekin batera. 
❏Creación de productos turísticos: Con otros campos de golf, dirigidos a perfiles específicos, combinados con otras actividades.
❏Itunak eta lurralde garapena: akordioak hurbil dauden hotel eta ostatuekin, erakundeekin lankidetzan aritzeko programa.
❏Alianzas y desarrollo territorial: Acuerdos con hoteles y alojamientos próximos, programa de colaboración con instituciones.
❏Ekitaldiak sortzea: eragile espezializatuei bideratutako ekitaldiak antolatzea.
❏Generación de eventos: Organización de eventos destinados a agentes especializados.
❏Merkataritza kudeaketa: tarifak berrikustea, deskontuak eta sustapenak, beste golf zelai eta operadore espezializatu batzuekin harremanak izateko akordioak.
❏Gestión comercial: Revisión de tarifas, descuentos y promociones; acuerdos de correspondencia con otros campos de golf y operadores especializados. 
❏Ekitaldi bereziak: jokalari berriak erakartzeko jarduerak antolatu eta garatzea eta Izki Golf ezagutaraztea.
❏Eventos especiales: Organización y desarrollo de acciones destinadas a la captación de nuevos jugadores y a dar a conocer Izki Golf.
❏Community management: Lineako marketin programak eta sare sozialak antolatzea eta garatzea.
❏Community management: Organización y desarrollo de programa de marketing online, redes sociales.
3.4.- Jarduera alternatiboen programarekin jarraitzea
3.4.- Continuidad con el programa de actividades alternativas
❏BTT zentroa garatzea eta sustatzea.
​
❏Eskualdeko turismoa sustatzea.
​
❏Birding zentroa garatzea eta sustatzea.
❏Desarrollo y promoción del Centro BTT.
​
❏Promoción turística de la comarca.
​
❏Desarrollo y promoción del Centro Birding.
3.5.- Berdintasun printzipioa

Naturgolf SA sozietateak eskainitako jardun, jarduera eta zerbitzu guztietan, emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera berdintasun printzipioa egongo da, eta emakumeen kirola sustatuko da.
3.5.- Principio de igualdad

En todas las actuaciones, actividades y servicios ofrecidos por la sociedad Naturgolf, SA se integrará el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y se fomentará el deporte femenino.
3.6.- Etorkizuneko konpromisoak
 
Naturgolf SA sozietateak ez du gerorako konpromisorik hartuko aldizkakoak ez diren gastu edo inbertsioengatik.
3.6.- Compromisos futuros
 
La sociedad Naturgolf, S.A. no mantendrá ni adquirirá  compromisos futuros por gastos o inversiones de carácter no periódicos. 
4.- INBERTSIOAK

Naturgolf SA sozietateak ez du garatu inbertsio planik 2021ean, eta 2022ko ekitaldian ere ez dago programatuta gisa horretako proiekturik.satzen dute:
4.- INVERSIONES

La sociedad Naturgolf, SA no ha desarrollado planes de inversión en el año 2021 y, en el ejercicio 2022, tampoco  existen proyectos programados de esta índole. 
5.- FUNTS PROPIOAK

Arabako Foru Aldundiak galerak konpentsatzeko beharrezkoak diren funtsen ekarpena egingo du, 2022ko ekitaldian, eta 450.000,00 euro izango dira.
5.- FONDOS PROPIOS

La Diputación Foral de Álava llevará a cabo la aportación de los fondos necesarios para la compensación de las pérdidas que, en el ejercicio 2022, ascenderá a 450.000,00 euros.
6.- DIRU SARRERAK ETA GASTUAK
 
2022an, enpresak bere jarduera nagusia egiten jarraituko du, batez ere golfari lotua, eta negozio zifra handitu eta gastu arruntaren arrazionalizazioa mantenduko du haren kudeaketaren funtsezko puntu gisa; gainera, etorkizunerako apustua egingo du Izki Golfen Sustapen Planak jarraipena izan dezan.
6.- INGRESOS Y GASTOS
 
Durante el año 2022 la empresa seguirá  desarrollando su actividad principal, vinculada principalmente al deporte del golf,  aumentando la cifra de negocio y manteniendo la racionalización del  gasto corriente como punto fundamental en su gestión, y haciendo una apuesta a futuro por la continuidad del Plan de Promoción Comercial de Izki Golf.
7.- PLANTILLAKO LANPOSTUAK  
 
Gaur egun, sozietatearen egiturazko plantilla honako sei lanpostu hauek osatzen dute:
7.- DOTACIÓN DE PLANTILLA
 
En la actualidad la plantilla estructural de la sociedad está integrada por los seis siguientes puestos de trabajo:
  01 GOLFEKO ZUZENDARIA

  02 ADMINISTRAZIO TEKNIKARIA

  03 ARDURADUN HARRERAGILEA

  04 KIROL ZAINTZAILEA

  05 ZAINTZAILE-HARRERAGILEA

  06 MERKATARITZAKO TEKNIKARIA
  01  DIRECTOR DE GOLF

  02  TECNICO ADMINISTRACIÓN

  03  ENCARGADO RECEPCIONISTA

  04  VIGILANTE DEPORTIVO

  05  VIGILANTE-RECEPCIONISTA

  06  TECNICO COMERCIAL
Langileen gastuari dagokionez 2021ean ezarritakoarekin alderatuta, 2022ko ekitaldiko aurrekontuko lan kontratuko bost langile finkok osatuko dute, eta, hutsik dagoen zaintzaile-harreragile lanpostua betez, aldizkako kontratu finko bat gehituko da zazpi hilabetez.
Comparándolo con lo establecido en el año 2021 en relación al gasto de personal, la dotación de la plantilla del presupuesto del ejercicio 2022 estará integrada por cinco empleados laborales fijos y, ocupando el puesto de vigilante-recepcionista vacante, se añadirá una contratación de tipo fijo discontinuo durante siete meses. 
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3.2. Behin-behineko finantza orriak

3.2. Estados Financieros Previsionales
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ITXIERA BALANTZEA (AKTIBOA)

BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) AKTIBO EZ KORRONTEAA) ACTIVO NO CORRIENTE401.315,00422.677,00
I. IBILGETU UKAEZINAI. INMOVILIZADO INTANGIBLE0,000,00
1. Garapena1. Desarrollo  
2. Kontzesioak2. Concesiones  
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak3. Patentes, licencias, marcas y similares  
4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio4. Fondo de comercio  
5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas5. Aplicaciones informáticas  
6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible6. Otro inmovilizado intangible  
7. Emakida akordioa, aktibo arautuan7. Acuerdo de concesión, activo regulado  
8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa8. Acuerdos de concesión, activación financiera  
II. INMOVILIZADO MATERIALII. INMOVILIZADO MATERIAL400.881,00422.243,00
1. Lursailak eta eraikuntzak1. Terrenos y construcciones390.875,00405.281,00
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material10.006,0016.962,00
3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak3. Inmovilizado en curso y anticipos  
III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKIII. INVERSIONES INMOBILIARIAS0,000,00
1. Lurrak1. Terrenos  
2. Eraikuntzak2. Construcciones  
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EPELUZERA EGINDAKO INBERTSIOAKIV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO0,000,00
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO434,00434,00
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Kreditua hirugarrenei2. Créditos a terceros  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros434,00434,00
VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAKVI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  
B) AKTIBO KORRONTEAB) ACTIVO CORRIENTE120.034,0098.794,00
I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAKI. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  
II. IZAKINAKII. EXISTENCIAS21.500,0021.500,00
1. Merkataritzakoak1. Comerciales21.500,0021.500,00
2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk2. Materias primas y otros aprovisionamientos  
3. Fabrikazio bideko produktuak3. Productos en curso  
4. Produktu bukatuak4. Productos terminados  
5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak5. Subproductos, residuos y materiales recuperados  
6. Aurrerakinak hornitzaileei6. Anticipos a proveedores  
III. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUKIII. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR36.000,0038.000,00
1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak2. Clientes, empresas del grupo y asociadas  
3. Bestelako zordunak3. Deudores varios1.000,001.000,00
4. Langileak4. Personal  
5. Zerga arrunten aktiboak5. Activos por impuesto corriente  
6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk6. Otros créditos con las Administraciones Públicas35.000,0037.000,00
7. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos  
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EOE MOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAKIV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO0,000,00
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
V. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAKV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO0,000,00
1. Ondare tresnak1. Instrumentos de patrimonio  
2. Enpresei emandako kredituak2. Créditos a empresas  
3. Zorraren balio adierazgarriak3. Valores representativos de deuda  
4. Eratorriak4. Derivados  
5. Beste finantza aktibo batzuk5. Otros activos financieros  
VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAKVI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO5.000,005.000,00
VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAKVII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES57.534,0034.294,00
1. Diruzaintza1. Tesorería57.534,0034.294,00
2. Antzeko beste aktibo likido batzuk2. Otros activos líquidos equivalentes  
AKTIBO (A+B), GUZTIRATOTAL ACTIVO (A+B)521.349,00521.471,00
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ITXIERA BALANTZEA (ONDARE GARBIA ETA PASIBOA)

BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO Y PASIVO)

2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

2021EKO AURRIKUSPENA

PREVISIÓN 2021

A) ONDARE GARBIAA) PATRIMONIO NETO477.349,00478.471,00
A-1) FUNTS PROPIOAKA-1) FONDOS PROPIOS477.349,00477.349,00
I. KAPITALAI. CAPITAL508.040,00508.040,00
1. Eskrituratutako kapitala1. Capital escriturado508.040,00508.040,00
2. (Eskatu gabeko kapitala)2. (Capital no exigido)  
II. JAULKIPEN SARIAII. PRIMA DE EMISION  
III. ERRESERBAKIII. RESERVAS5.099,005.099,00
1. Legezkoak eta estatutuetakoak1. Legal y estatutarias5.099,005.099,00
2. Bestelako erreserbak2. Otras reservas  
IV. (ONDARE PROPIOAN AKZIOAK ETA PARTAIDETZAK)IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)  
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAKV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES-35.790,00-36.123,00
1. Gerakina1. Remanente  
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)-35.790,00-36.123,00
VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAKVI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS450.000,00449.892,00
VII. EKITALDIKO EMAITZAVII. RESULTADO DEL EJERCICIO-450.000,00-449.559,00
VIII. (KONTURAKO DIBIDENDUA)VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)  
IX. ONDAREKO BESTE TRESNA BATZUKIX. OTROS INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO  
A-2) BALIO ALDAKETEN DOIKUNTZAKA-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR0,000,00
I. SALTZEKO DAUDEN FINANTZA AKTIBOAKI. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
II. ESTALDURA ERAGIKETAKII. OPERACIONES DE COBERTURA  
III. BESTE BATZUKIII. OTROS  
A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKA-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 1.122,00